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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 8 127.00 | 1 477.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 808.00 | 39 540.00 | 1 268.00 | 40 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 850.00 | 47 667.00 | 4 183.00 | 51 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 448.00 | | 533 448.00 | 533 448.00 |
BZ Autres créances | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CF Disponibilités | 229 169.00 | | 229 169.00 | 229 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 372.00 | | 840 372.00 | 840 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 221.00 | 47 667.00 | 844 554.00 | 892 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 886.00 | 86 961.00 | | 123 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 569.00 | 96 925.00 | | 116 569.00 |
DL TOTAL (I) | 295 454.00 | 238 886.00 | | 295 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 5 062.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 239.00 | 43 935.00 | | 47 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | 628.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 024.00 | 561 018.00 | | 432 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 959.00 | 62 873.00 | | 68 959.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 5 993.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 100.00 | 679 510.00 | | 549 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 554.00 | 918 395.00 | | 844 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 286.00 | 573 849.00 | 3 691 135.00 | 3 117 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 286.00 | 573 849.00 | 3 691 135.00 | 3 117 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 1 237.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -1 237.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 853.00 | 22 343.00 | | 52 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 683.00 | 3 638 267.00 | | 3 730 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 114.00 | 3 541 342.00 | | 3 614 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 569.00 | 96 925.00 | | 116 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 452.00 | 14 311.00 | | 11 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 51 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 40 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 225.00 | 13 942.00 | 10 500.00 | 44 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 1 790.00 | | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 888.00 | 12 152.00 | 10 500.00 | 37 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 024.00 | 432 024.00 | | 432 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 533 448.00 | | | 533 448.00 |
VB T. V. A. | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VP Divers | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 449.00 | 611 011.00 | 1 438.00 | 612 449.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 541.00 | 548 541.00 | | 548 541.00 |