| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 264.00 | 9 610.00 | 4 654.00 | 14 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 308.00 | 20 468.00 | 104 841.00 | 125 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 010.00 | 30 077.00 | 110 932.00 | 141 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 676 786.00 | 3 112.00 | 673 673.00 | 676 786.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 113 719.00 | | 113 719.00 | 113 719.00 |
CF Disponibilités | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 247.00 | 3 112.00 | 888 135.00 | 891 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 257.00 | 33 190.00 | 999 067.00 | 1 032 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 454.00 | 123 886.00 | | 170 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 645.00 | 116 569.00 | | 161 645.00 |
DL TOTAL (I) | 387 099.00 | 295 454.00 | | 387 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 159.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 140.00 | 47 239.00 | | 165 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 200.00 | 432 024.00 | | 381 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 951.00 | 68 959.00 | | 64 951.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 968.00 | 549 100.00 | | 611 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 067.00 | 844 554.00 | | 999 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 409.00 | 548 541.00 | | 611 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 159.00 | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 750.00 | 590 182.00 | 3 633 932.00 | 3 043 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 750.00 | 590 182.00 | 3 633 932.00 | 3 043 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 534.00 | 19 342.00 | | 18 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 800.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 800.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 498.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 901.00 | 52 853.00 | | 74 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 581.00 | 3 730 683.00 | | 3 667 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 936.00 | 3 614 114.00 | | 3 505 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 645.00 | 116 569.00 | | 161 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 499.00 | 11 452.00 | | 10 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 850.00 | | 123 660.00 | 51 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 141 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 125 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | 4 660.00 | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 808.00 | | 119 000.00 | 40 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 667.00 | 16 910.00 | 34 500.00 | 47 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 127.00 | 1 483.00 | | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 540.00 | 15 428.00 | 34 500.00 | 39 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 200.00 | 381 200.00 | | 381 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 673 051.00 | | | 673 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
VP Divers | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 117.00 | 803 679.00 | 1 438.00 | 805 117.00 |
VW T.V.A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 409.00 | 611 409.00 | | 611 409.00 |