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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 302.00 | | 404 302.00 | 404 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 732.00 | -7 291.00 | | -18 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 609.00 | -11 441.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 18 877.00 | -3 732.00 | | 18 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 802.00 | 162 533.00 | | 140 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 586.00 | 201 333.00 | | 241 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 058.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | 595.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 425.00 | 365 520.00 | | 385 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 302.00 | 361 787.00 | | 404 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 735.00 | 226 944.00 | | 68 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 650.00 | 5 506.00 | | 38 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 041.00 | 16 947.00 | | 16 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 609.00 | -11 441.00 | | 22 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 10 000.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 10 000.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 575.00 | 21 885.00 | 92 349.00 | 138 575.00 |
VI Groupe et associés | 241 586.00 | 41 586.00 | 200 000.00 | 241 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 425.00 | 68 735.00 | 292 349.00 | 385 425.00 |