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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CF Disponibilités | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 434.00 | | 387 434.00 | 387 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 159.00 | 2 377.00 | | 14 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 293.00 | 11 782.00 | | 25 293.00 |
DL TOTAL (I) | 55 952.00 | 30 659.00 | | 55 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 844.00 | 118 558.00 | | 95 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 476.00 | 245 813.00 | | 232 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 340.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | 2 036.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 481.00 | 367 747.00 | | 331 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 434.00 | 398 407.00 | | 387 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 983.00 | 273 413.00 | | 259 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 33 100.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 707.00 | 21 318.00 | | 13 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 293.00 | 11 782.00 | | 25 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 334.00 | 22 836.00 | 71 498.00 | 94 334.00 |
VI Groupe et associés | 232 476.00 | 232 476.00 | | 232 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 481.00 | 259 983.00 | 71 498.00 | 331 481.00 |