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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 250.00 | | 362 250.00 | 362 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CF Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 517.00 | | 404 517.00 | 404 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 354 250.00 | | 354 250.00 | 354 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 452.00 | 14 159.00 | | 39 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 735.00 | 25 293.00 | | 28 735.00 |
DL TOTAL (I) | 84 687.00 | 55 952.00 | | 84 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 642.00 | 95 844.00 | | 72 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 453.00 | 232 476.00 | | 240 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 140.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437.00 | 2 021.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 829.00 | 331 481.00 | | 319 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 517.00 | 387 434.00 | | 404 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 659.00 | 259 983.00 | | 271 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 39 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 265.00 | 13 707.00 | | 16 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 735.00 | 25 293.00 | | 28 735.00 |