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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 690.00 | | 420 690.00 | 420 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 195 608.00 | | 195 608.00 | 195 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 099.00 | | 196 099.00 | 196 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 789.00 | | 616 789.00 | 616 789.00 |
CU Autres participations | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 295.00 | 68 187.00 | | 72 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 020.00 | 4 108.00 | | 108 020.00 |
DL TOTAL (I) | 196 815.00 | 88 795.00 | | 196 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 671.00 | 242 862.00 | | 218 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 346.00 | 235 739.00 | | 22 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 3 564.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 373.00 | | |
EA Autres dettes | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 974.00 | 483 538.00 | | 419 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 789.00 | 572 333.00 | | 616 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 220.00 | 32 494.00 | | 235 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | 33 000.00 | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 980.00 | 28 893.00 | | 116 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 020.00 | 4 108.00 | | 108 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 690.00 | | 30 000.00 | 560 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 420 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 420 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 690.00 | | 30 000.00 | 560 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 182.00 | 492.00 | 108 690.00 | 109 182.00 |