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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 890.00 | | 416 890.00 | 416 890.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 064.00 | | 453 064.00 | 453 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
CU Autres participations | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 315.00 | 72 295.00 | | 180 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | 108 020.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 203 394.00 | 196 815.00 | | 203 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 407.00 | 218 671.00 | | 162 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 295.00 | 22 346.00 | | 11 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | | | 202.00 |
EA Autres dettes | 74 578.00 | 177 768.00 | | 74 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 670.00 | 419 974.00 | | 249 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 064.00 | 616 789.00 | | 453 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 107.00 | 235 220.00 | | 119 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 225 000.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 422.00 | 116 980.00 | | 12 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 578.00 | 108 020.00 | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 690.00 | | 1 200.00 | 460 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 690.00 | | 1 200.00 | 460 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 407.00 | 31 845.00 | 130 563.00 | 162 407.00 |
VI Groupe et associés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 670.00 | 119 107.00 | 130 563.00 | 249 670.00 |