| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 690.00 | | 560 690.00 | 560 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 333.00 | | 572 333.00 | 572 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
CU Autres participations | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 187.00 | 39 452.00 | | 68 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108.00 | 28 735.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 88 795.00 | 84 687.00 | | 88 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 862.00 | 72 642.00 | | 242 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 739.00 | 240 453.00 | | 235 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 1 297.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373.00 | 5 437.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 538.00 | 319 829.00 | | 483 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 333.00 | 404 517.00 | | 572 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 494.00 | 271 659.00 | | 32 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 45 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 893.00 | 16 265.00 | | 28 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108.00 | 28 735.00 | | 4 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 500.00 | | 196 190.00 | 364 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 500.00 | | 196 190.00 | 364 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 690.00 | 148 690.00 | | 148 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 110.00 | 23 829.00 | 152 357.00 | 242 110.00 |
VI Groupe et associés | 235 739.00 | 2 976.00 | | 235 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 189.00 | 156 189.00 | | 156 189.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 538.00 | 32 494.00 | 152 357.00 | 483 538.00 |