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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 4 913.00 | 818.00 | 4 095.00 | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 926.00 | 116 521.00 | 134 405.00 | 250 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 783.00 | 22 127.00 | 11 656.00 | 33 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 996.00 | 142 516.00 | 164 479.00 | 306 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 866.00 | 90 566.00 | 226 300.00 | 316 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 557.00 | | 511 557.00 | 511 557.00 |
BZ Autres créances | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 564.00 | 90 566.00 | 804 998.00 | 895 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 560.00 | 233 082.00 | 969 478.00 | 1 202 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
DL TOTAL (I) | 270 633.00 | | | 270 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 316.00 | | | 332 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 482.00 | | | 188 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 715.00 | | | 104 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 844.00 | | | 698 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 478.00 | | | 969 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 616.00 | | | 491 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 742.00 | | 41 255.00 | 265 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 370.00 | | 41 255.00 | 248 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 784.00 | 76 733.00 | | 65 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 735.00 | 76 733.00 | | 62 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 482.00 | 188 482.00 | | 188 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 492.00 | 55 263.00 | 207 228.00 | 262 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 994.00 | 578 672.00 | 14 322.00 | 592 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 845.00 | 491 616.00 | 207 228.00 | 698 845.00 |