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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 4 913.00 | 3 767.00 | 1 146.00 | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 565.00 | 465 037.00 | 222 527.00 | 687 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 962.00 | 57 843.00 | 28 119.00 | 85 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 934.00 | 542 817.00 | 266 117.00 | 808 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 607.00 | 90 401.00 | 430 205.00 | 520 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 515.00 | | 556 515.00 | 556 515.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 395 556.00 | | 395 556.00 | 395 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 525.00 | 90 401.00 | 1 389 124.00 | 1 479 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 459.00 | 633 218.00 | 1 655 241.00 | 2 288 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 161.00 | | | 656 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 420.00 | | | 221 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 947 582.00 | | | 947 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 501.00 | | | 344 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 173.00 | | | 221 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 983.00 | | | 141 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 659.00 | | | 707 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 241.00 | | | 1 655 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 380.00 | | | 446 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 809.00 | | 222 528.00 | 602 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 403.00 | 808 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 403.00 | 778 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 317.00 | | 222 528.00 | 572 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 713.00 | 77 507.00 | 16 403.00 | 481 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 544.00 | 77 507.00 | 16 403.00 | 465 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 174.00 | 221 174.00 | | 221 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 984.00 | 141 984.00 | | 141 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 556 515.00 | 556 515.00 | | 556 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 397.00 | 83 118.00 | 261 279.00 | 344 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 685.00 | 563 362.00 | 14 322.00 | 577 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 659.00 | 446 380.00 | 261 279.00 | 707 659.00 |