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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 4 913.00 | 1 801.00 | 3 112.00 | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 493.00 | 246 539.00 | 129 953.00 | 376 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 678.00 | 34 270.00 | 15 407.00 | 49 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 457.00 | 285 660.00 | 162 796.00 | 448 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 931.00 | 76 738.00 | 237 192.00 | 313 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 870.00 | | 442 870.00 | 442 870.00 |
BZ Autres créances | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CF Disponibilités | 96 325.00 | | 96 325.00 | 96 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 056.00 | 76 738.00 | 833 317.00 | 910 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 513.00 | 362 399.00 | 996 114.00 | 1 358 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 516.00 | | | 327 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
DL TOTAL (I) | 476 836.00 | | | 476 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 562.00 | | | 233 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 730.00 | | | 129 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 277.00 | | | 495 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 114.00 | | | 996 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 995.00 | | | 352 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 663.00 | | 61 795.00 | 386 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 290.00 | | 61 795.00 | 369 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 023.00 | 63 638.00 | | 222 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 974.00 | 63 638.00 | | 218 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 442 871.00 | 442 871.00 | | 442 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 563.00 | 91 280.00 | 142 283.00 | 233 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
VP Divers | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 872.00 | 491 549.00 | 14 322.00 | 505 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 278.00 | 352 995.00 | 142 283.00 | 495 278.00 |