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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 169.00 | 4 009.00 | 12 159.00 | 16 169.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 4 913.00 | 2 292.00 | 2 620.00 | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 960.00 | 315 789.00 | 123 171.00 | 438 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 187.00 | 40 633.00 | 18 554.00 | 59 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 554.00 | 362 724.00 | 170 829.00 | 533 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 612.00 | 108 194.00 | 253 417.00 | 361 612.00 |
BN En cours de production de biens | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 214.00 | | 592 214.00 | 592 214.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 111 693.00 | | 111 693.00 | 111 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 290.00 | 108 194.00 | 981 095.00 | 1 089 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 844.00 | 470 919.00 | 1 151 925.00 | 1 622 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 836.00 | | | 421 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
DL TOTAL (I) | 573 938.00 | | | 573 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 635.00 | | | 152 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 847.00 | | | 286 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 558.00 | | | 131 558.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 986.00 | | | 577 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 925.00 | | | 1 151 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 134.00 | | | 505 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 457.00 | | 88 097.00 | 448 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 533 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 503 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 13 120.00 | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 085.00 | | 74 977.00 | 431 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 661.00 | 77 065.00 | | 285 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 960.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 612.00 | 76 104.00 | | 282 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 848.00 | 286 848.00 | | 286 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 592 214.00 | 592 214.00 | | 592 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 636.00 | 79 784.00 | 72 852.00 | 152 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
VP Divers | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 559.00 | 131 559.00 | | 131 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 731.00 | 612 409.00 | 14 322.00 | 626 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 987.00 | 505 135.00 | 72 852.00 | 577 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |