| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 4 913.00 | 1 310.00 | 3 603.00 | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 290.00 | 186 926.00 | 135 364.00 | 322 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 085.00 | 30 736.00 | 11 348.00 | 42 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 662.00 | 222 022.00 | 164 639.00 | 386 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 964.00 | 89 452.00 | 224 511.00 | 313 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 206.00 | 2 539.00 | 412 666.00 | 415 206.00 |
BZ Autres créances | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CF Disponibilités | 89 298.00 | | 89 298.00 | 89 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 161.00 | 91 992.00 | 768 168.00 | 860 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 823.00 | 314 015.00 | 932 808.00 | 1 246 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 633.00 | | | 215 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 883.00 | | | 111 883.00 |
DL TOTAL (I) | 382 516.00 | | | 382 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 363.00 | | | 267 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 273.00 | | | 144 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 654.00 | | | 138 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 291.00 | | | 550 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 808.00 | | | 932 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 102.00 | | | 367 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 996.00 | | | 306 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 624.00 | | | 289 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 516.00 | 79 506.00 | | 142 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 467.00 | 79 506.00 | | 139 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 274.00 | 144 274.00 | | 144 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 415 206.00 | | | 415 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 364.00 | 84 174.00 | 183 189.00 | 267 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
VP Divers | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 654.00 | 138 654.00 | | 138 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 220.00 | 456 898.00 | 14 322.00 | 471 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 292.00 | 367 102.00 | 183 189.00 | 550 292.00 |