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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 4 913.00 | 3 275.00 | 1 638.00 | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 215.00 | 410 603.00 | 97 612.00 | 508 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 187.00 | 51 665.00 | 7 521.00 | 59 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 809.00 | 481 713.00 | 121 095.00 | 602 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 934.00 | 93 167.00 | 335 767.00 | 428 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 136.00 | | 557 136.00 | 557 136.00 |
BZ Autres créances | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
CF Disponibilités | 305 521.00 | | 305 521.00 | 305 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 120.00 | 93 167.00 | 1 251 953.00 | 1 345 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 929.00 | 574 880.00 | 1 373 048.00 | 1 947 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 573 421.00 | | | 573 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 730 161.00 | | | 730 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 053.00 | | | 233 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 514.00 | | | 249 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
EA Autres dettes | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 887.00 | | | 642 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 048.00 | | | 1 373 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 627.00 | | | 449 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 075.00 | | 65 735.00 | 537 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 582.00 | | 65 735.00 | 506 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 743.00 | 54 971.00 | | 426 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 5 600.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 173.00 | 49 371.00 | | 416 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 514.00 | 249 514.00 | | 249 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 557 136.00 | 557 136.00 | | 557 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 054.00 | 39 794.00 | 193 260.00 | 233 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 987.00 | 610 665.00 | 14 322.00 | 624 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 887.00 | 449 627.00 | 193 260.00 | 642 887.00 |