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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 169.00 | 10 569.00 | 5 599.00 | 16 169.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 4 913.00 | 2 784.00 | 2 129.00 | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 480.00 | 365 481.00 | 76 999.00 | 442 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 187.00 | 47 907.00 | 11 279.00 | 59 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 074.00 | 426 742.00 | 110 331.00 | 537 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 479.00 | 99 926.00 | 264 553.00 | 364 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 300.00 | | 357 300.00 | 357 300.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CF Disponibilités | 420 317.00 | | 420 317.00 | 420 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 227.00 | 99 926.00 | 1 069 300.00 | 1 169 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 302.00 | 526 669.00 | 1 179 632.00 | 1 706 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 938.00 | | | 518 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
DL TOTAL (I) | 628 421.00 | | | 628 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 935.00 | | | 305 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 211.00 | | | 551 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 632.00 | | | 1 179 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 371.00 | | | 311 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 554.00 | | 15 658.00 | 533 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 138.00 | 537 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 138.00 | 506 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 062.00 | | 15 658.00 | 503 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 725.00 | 76 156.00 | 12 138.00 | 362 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 6 560.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 716.00 | 69 596.00 | 12 138.00 | 358 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 854.00 | 142 854.00 | | 142 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 357 300.00 | 357 300.00 | | 357 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 935.00 | 72 882.00 | 233 054.00 | 305 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 752.00 | 384 430.00 | 14 322.00 | 398 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 211.00 | 311 372.00 | 239 839.00 | 551 211.00 |