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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 8 484 614.00 | | 8 484 614.00 | 8 484 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 878 916.00 | 2 921 139.00 | 11 957 777.00 | 14 878 916.00 |
AN Terrains | 46 260 020.00 | | 46 260 020.00 | 46 260 020.00 |
AP Constructions | 12 718 389.00 | 431 203.00 | 12 287 186.00 | 12 718 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 038 681.00 | 3 251 680.00 | 20 787 002.00 | 24 038 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 322.00 | 20 064.00 | 1 061 258.00 | 1 081 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 653 203.00 | | 1 653 203.00 | 1 653 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 378 955.00 | 6 624 085.00 | 102 754 870.00 | 109 378 955.00 |
BT Marchandises | 25 528 422.00 | | 25 528 422.00 | 25 528 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 210 614.00 | | 36 210 614.00 | 36 210 614.00 |
BZ Autres créances | 3 238 408.00 | | 3 238 408.00 | 3 238 408.00 |
CF Disponibilités | 15 138 040.00 | | 15 138 040.00 | 15 138 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059 401.00 | | 2 059 401.00 | 2 059 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 174 884.00 | | 82 174 884.00 | 82 174 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 553 839.00 | 6 624 085.00 | 184 929 754.00 | 191 553 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 414 890.00 | 109 414 890.00 | | 109 414 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 952.00 | 740 952.00 | | 740 952.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 061.00 | | | -1 946 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 492 160.00 | -1 946 060.00 | | 5 492 160.00 |
DL TOTAL (I) | 113 701 942.00 | 108 209 782.00 | | 113 701 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 915.00 | 511 592.00 | | 515 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 915.00 | 511 592.00 | | 515 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 211 097.00 | 20 472 635.00 | | 19 211 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 815 403.00 | 26 936 843.00 | | 46 815 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 965.00 | 5 132 533.00 | | 2 270 965.00 |
EA Autres dettes | 2 414 432.00 | 1 577 767.00 | | 2 414 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 711 897.00 | 54 119 779.00 | | 70 711 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 929 754.00 | 162 841 152.00 | | 184 929 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 539 969.00 | | 1 776 539 969.00 | 1 776 539 969.00 |
FG Production vendue services | 10 785 435.00 | | 10 785 435.00 | 10 785 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 325 404.00 | | 1 787 325 404.00 | 1 787 325 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 343 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 987 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 450 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 545 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 845 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 497 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 771 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307 378.00 | | | 2 307 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 373 133.00 | 45 527 806.00 | | 1 787 373 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 880 973.00 | 47 473 867.00 | | 1 781 880 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 492 160.00 | -1 946 060.00 | | 5 492 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 657.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 321 649.00 | | 4 060 000.00 | 105 321 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 694.00 | 109 378 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 364 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694.00 | 85 751 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 037 465.00 | | 327 285.00 | 23 037 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 097 818.00 | | 3 656 491.00 | 82 097 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 366.00 | | 76 224.00 | 186 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 549.00 | 6 498 764.00 | 1 227.00 | 126 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 613.00 | 2 867 526.00 | | 53 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 935.00 | 3 631 238.00 | 1 227.00 | 72 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 211 097.00 | 255 242.00 | 18 955 855.00 | 19 211 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 815 403.00 | 46 815 403.00 | | 46 815 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 323.00 | 305 323.00 | | 305 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 381.00 | 302 381.00 | | 302 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414 432.00 | 2 414 432.00 | | 2 414 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 590.00 | | | 262 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 2 237 067.00 | | | 2 237 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405 502.00 | 1 405 502.00 | | 1 405 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 636.00 | | | 994 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059 401.00 | | | 2 059 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 771 012.00 | 41 371 991.00 | 399 021.00 | 41 771 012.00 |
VW T.V.A. | 257 759.00 | 257 759.00 | | 257 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 711 897.00 | 51 756 042.00 | 18 955 855.00 | 70 711 897.00 |