| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 028.00 | 150 440.00 | 51 587.00 | 202 028.00 |
AH Fonds commercial | 13 397 254.00 | | 13 397 254.00 | 13 397 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 241 790.00 | 8 286 083.00 | 9 955 707.00 | 18 241 790.00 |
AN Terrains | 45 804 053.00 | | 45 804 053.00 | 45 804 053.00 |
AP Constructions | 60 994 266.00 | 7 873 139.00 | 53 121 126.00 | 60 994 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 128 192.00 | 16 123 611.00 | 22 004 581.00 | 38 128 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 833 216.00 | 3 333 122.00 | 14 500 094.00 | 17 833 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 204 222.00 | | 2 204 222.00 | 2 204 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BF Prêts | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 143.00 | | 301 143.00 | 301 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 151 761.00 | 35 766 395.00 | 161 385 366.00 | 197 151 761.00 |
BT Marchandises | 21 694 991.00 | | 21 694 991.00 | 21 694 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 416 264.00 | | 21 416 264.00 | 21 416 264.00 |
BZ Autres créances | 10 707 757.00 | | 10 707 757.00 | 10 707 757.00 |
CF Disponibilités | 999 435.00 | | 999 435.00 | 999 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505 172.00 | | 2 505 172.00 | 2 505 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 323 618.00 | | 57 323 618.00 | 57 323 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 475 379.00 | 35 766 395.00 | 218 708 984.00 | 254 475 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 414 890.00 | 109 414 890.00 | | 109 414 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 952.00 | 740 952.00 | | 740 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021 430.00 | 683 317.00 | | 1 021 430.00 |
DH Report à nouveau | 17 298 901.00 | 10 874 751.00 | | 17 298 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205 333.00 | 6 762 263.00 | | 6 205 333.00 |
DK Provisions réglementées | | 160 259.00 | | |
DL TOTAL (I) | 134 681 506.00 | 128 636 432.00 | | 134 681 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 218 176.00 | 1 499 751.00 | | 1 218 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218 176.00 | 1 499 751.00 | | 1 218 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 518 359.00 | 55 667 543.00 | | 16 518 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 025 148.00 | 66 347 932.00 | | 60 025 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726 085.00 | 3 747 395.00 | | 5 726 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 135.00 | | | 495 135.00 |
EA Autres dettes | 34 846.00 | 191 249.00 | | 34 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 728.00 | 350 424.00 | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 809 302.00 | 126 304 549.00 | | 82 809 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 708 984.00 | 256 440 731.00 | | 218 708 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 518 359.00 | | | 16 518 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 029 844 493.00 | | 2 029 844 493.00 | 2 029 844 493.00 |
FG Production vendue services | 10 058 603.00 | | 10 058 603.00 | 10 058 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 903 096.00 | | 2 039 903 096.00 | 2 039 903 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 486 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 117 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 558 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 950 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 384 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 233 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 253 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 954.00 | 336 640.00 | | 1 407 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 259.00 | 121 658.00 | | 160 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 213.00 | 455 568.00 | | 1 568 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -275 965.00 | 319 382.00 | | -275 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -275 965.00 | 509 042.00 | | -275 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844 177.00 | -53 474.00 | | 1 844 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428 077.00 | 3 649 339.00 | | 3 428 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 055 085.00 | 2 142 590 489.00 | | 2 042 055 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 849 752.00 | 2 135 828 226.00 | | 2 035 849 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 205 333.00 | 6 762 263.00 | | 6 205 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 767 473.00 | | 22 405 350.00 | 178 767 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 726 929.00 | 1 294 133.00 | 197 151 761.00 | 2 726 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 841 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 929.00 | 1 294 133.00 | 164 963 948.00 | 2 726 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 995 354.00 | | 845 718.00 | 30 995 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 425 378.00 | | 21 559 632.00 | 147 425 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 741.00 | | | 346 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 204 222.00 | | | 2 204 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 607 167.00 | 10 992 574.00 | 1 833 346.00 | 26 607 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480 113.00 | 2 058 364.00 | 101 954.00 | 6 480 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 127 054.00 | 8 934 210.00 | 1 731 392.00 | 20 127 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 259.00 | | 160 258.00 | 160 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 499 751.00 | | 281 575.00 | 1 499 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 009.00 | | 441 833.00 | 1 660 009.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 821 559.00 | 707 014.00 | 14 114 545.00 | 14 821 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 025 148.00 | 60 025 148.00 | | 60 025 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 842.00 | 534 842.00 | | 534 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 946.00 | 454 946.00 | | 454 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 135.00 | 495 135.00 | | 495 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UP Prêts | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 143.00 | | 301 143.00 | 301 143.00 |
UX Autres créances clients | 21 416 264.00 | 21 416 264.00 | | 21 416 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VB T. V. A. | 2 084 984.00 | 2 084 984.00 | | 2 084 984.00 |
VC Groupe et associés | 4 713 187.00 | 4 713 187.00 | | 4 713 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 800.00 | 1 696 800.00 | | 1 696 800.00 |
VP Divers | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205 997.00 | 2 205 997.00 | | 2 205 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883 580.00 | 3 883 580.00 | | 3 883 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505 172.00 | 2 505 172.00 | | 2 505 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 975 526.00 | 34 674 383.00 | 301 143.00 | 34 975 526.00 |
VW T.V.A. | 2 530 300.00 | 2 530 300.00 | | 2 530 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 809 302.00 | 68 694 757.00 | 14 114 545.00 | 82 809 302.00 |