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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427 573.00 | 283 269.00 | 1 144 304.00 | 1 427 573.00 |
AH Fonds commercial | 13 397 254.00 | | 13 397 254.00 | 13 397 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 072 115.00 | 9 093 903.00 | 6 978 212.00 | 16 072 115.00 |
AN Terrains | 45 831 857.00 | | 45 831 857.00 | 45 831 857.00 |
AP Constructions | 71 479 513.00 | 16 489 093.00 | 54 990 420.00 | 71 479 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 495 539.00 | 25 085 817.00 | 13 409 722.00 | 38 495 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 953 282.00 | 4 737 586.00 | 18 215 696.00 | 22 953 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 144 962.00 | | 9 144 962.00 | 9 144 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BF Prêts | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 521.00 | 45 000.00 | 266 521.00 | 311 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 159 724.00 | 55 734 668.00 | 163 425 056.00 | 219 159 724.00 |
BT Marchandises | 46 507 941.00 | | 46 507 941.00 | 46 507 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 774 074.00 | 250 000.00 | 73 524 074.00 | 73 774 074.00 |
BZ Autres créances | 17 691 360.00 | 137 196.00 | 17 554 164.00 | 17 691 360.00 |
CF Disponibilités | 4 099 648.00 | | 4 099 648.00 | 4 099 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344 061.00 | | 2 344 061.00 | 2 344 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 417 083.00 | 387 196.00 | 144 029 887.00 | 144 417 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 576 807.00 | 56 121 864.00 | 307 454 943.00 | 363 576 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 414 890.00 | 109 414 890.00 | | 109 414 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 952.00 | 740 952.00 | | 740 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837 381.00 | 1 331 696.00 | | 1 837 381.00 |
DH Report à nouveau | 32 801 987.00 | 23 193 968.00 | | 32 801 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 521 951.00 | 10 113 705.00 | | 6 521 951.00 |
DL TOTAL (I) | 151 317 162.00 | 144 795 211.00 | | 151 317 162.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 311 734.00 | 1 311 734.00 | | 1 311 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 611 734.00 | 1 311 734.00 | | 1 611 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 542 520.00 | 17 428 104.00 | | 19 542 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 226 931.00 | 64 283 857.00 | | 124 226 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823 565.00 | 3 690 920.00 | | 3 823 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 508 194.00 | 3 752 909.00 | | 6 508 194.00 |
EA Autres dettes | 150 532.00 | 967 632.00 | | 150 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 305.00 | 48 219.00 | | 274 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 526 048.00 | 90 173 017.00 | | 154 526 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 454 943.00 | 236 279 962.00 | | 307 454 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 526 048.00 | 88 930 658.00 | | 154 526 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 020 120.00 | | 2 060 020 120.00 | 2 060 020 120.00 |
FG Production vendue services | 9 501 210.00 | | 9 501 210.00 | 9 501 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 521 330.00 | | 2 069 521 330.00 | 2 069 521 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 996 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 994 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 825 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 057 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 678 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 345 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 651 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 221 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830 000.00 | 7 358 921.00 | | 1 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830 000.00 | 7 358 921.00 | | 1 830 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 742.00 | 2 511 917.00 | | 647 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 742.00 | 2 511 917.00 | | 647 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182 258.00 | 4 847 004.00 | | 1 182 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881 719.00 | 4 915 439.00 | | 2 881 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 830 430.00 | 1 516 424 178.00 | | 2 071 830 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 308 478.00 | 1 506 310 473.00 | | 2 065 308 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 521 951.00 | 10 113 705.00 | | 6 521 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 398 854.00 | | 16 393 368.00 | 203 398 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 357 629.00 | 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458.00 | 632 040.00 | 219 159 724.00 | 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 149.00 | 30 896 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 623 891.00 | 187 905 153.00 | 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 089 088.00 | | 816 003.00 | 30 089 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 952 433.00 | | 15 576 855.00 | 172 952 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 333.00 | | 510.00 | 357 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 124 767.00 | 11 678 963.00 | 114 062.00 | 44 124 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938 517.00 | 1 438 987.00 | 332.00 | 7 938 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 186 250.00 | 10 239 976.00 | 113 730.00 | 36 186 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 734.00 | 300 000.00 | | 1 311 734.00 |
6T Sur comptes clients | | 250 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 137 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 387 196.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 734.00 | 687 196.00 | | 1 356 734.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 742 038.00 | 15 742 038.00 | | 15 742 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 226 931.00 | 124 226 931.00 | | 124 226 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 497.00 | 625 497.00 | | 625 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 633.00 | 449 633.00 | | 449 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 508 194.00 | 6 508 194.00 | | 6 508 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 305.00 | 274 305.00 | | 274 305.00 |
UP Prêts | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 521.00 | | 311 521.00 | 311 521.00 |
UX Autres créances clients | 73 474 074.00 | 73 474 074.00 | | 73 474 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 6 359 483.00 | 6 359 483.00 | | 6 359 483.00 |
VC Groupe et associés | 9 818 628.00 | 7 268 628.00 | 2 550 000.00 | 9 818 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 482.00 | 3 800 482.00 | | 3 800 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 032.00 | | | 362 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 032.00 | | | 337 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545 349.00 | 2 545 349.00 | | 2 545 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 600.00 | 1 508 600.00 | | 1 508 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344 061.00 | 2 344 061.00 | | 2 344 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 166 206.00 | 91 259 494.00 | 2 906 712.00 | 94 166 206.00 |
VW T.V.A. | 203 087.00 | 203 087.00 | | 203 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 526 048.00 | 154 526 048.00 | | 154 526 048.00 |