| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 802.00 | 186 320.00 | 472 482.00 | 658 802.00 |
AH Fonds commercial | 13 397 254.00 | | 13 397 254.00 | 13 397 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 033 032.00 | 7 752 198.00 | 8 280 834.00 | 16 033 032.00 |
AN Terrains | 45 874 404.00 | | 45 874 404.00 | 45 874 404.00 |
AP Constructions | 64 160 171.00 | 11 720 648.00 | 52 439 523.00 | 64 160 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 202 959.00 | 19 418 041.00 | 17 784 918.00 | 37 202 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 367 733.00 | 5 047 560.00 | 15 320 172.00 | 20 367 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 347 165.00 | | 5 347 165.00 | 5 347 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BF Prêts | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 735.00 | 45 000.00 | 266 735.00 | 311 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 398 854.00 | 44 169 767.00 | 159 229 087.00 | 203 398 854.00 |
BT Marchandises | 26 713 102.00 | | 26 713 102.00 | 26 713 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600 150.00 | | 27 600 150.00 | 27 600 150.00 |
BZ Autres créances | 16 171 522.00 | | 16 171 522.00 | 16 171 522.00 |
CF Disponibilités | 3 490 720.00 | | 3 490 720.00 | 3 490 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075 380.00 | | 3 075 380.00 | 3 075 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 050 875.00 | | 77 050 875.00 | 77 050 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 449 728.00 | 44 169 767.00 | 236 279 962.00 | 280 449 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 414 890.00 | 109 414 890.00 | | 109 414 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 952.00 | 740 952.00 | | 740 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331 696.00 | 1 021 430.00 | | 1 331 696.00 |
DH Report à nouveau | 23 193 968.00 | 17 298 901.00 | | 23 193 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 113 705.00 | 6 205 333.00 | | 10 113 705.00 |
DL TOTAL (I) | 144 795 211.00 | 134 681 506.00 | | 144 795 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 311 734.00 | 1 218 176.00 | | 1 311 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 734.00 | 1 218 176.00 | | 1 311 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 428 104.00 | 16 518 359.00 | | 17 428 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 283 857.00 | 60 025 148.00 | | 64 283 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690 920.00 | 5 726 085.00 | | 3 690 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 909.00 | 495 135.00 | | 3 752 909.00 |
EA Autres dettes | 967 632.00 | 34 846.00 | | 967 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 219.00 | 9 728.00 | | 48 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 173 017.00 | 82 809 302.00 | | 90 173 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 279 962.00 | 218 708 984.00 | | 236 279 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 930 658.00 | 68 694 757.00 | | 88 930 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 250 084.00 | | 1 498 250 084.00 | 1 498 250 084.00 |
FG Production vendue services | 9 546 873.00 | | 9 546 873.00 | 9 546 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 796 957.00 | | 1 507 796 957.00 | 1 507 796 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 065 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 642 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 001 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 504 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 301 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 508.00 | |
GE Autres charges | | | 944 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 384 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 681 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 182 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 358 921.00 | 1 407 954.00 | | 7 358 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 358 921.00 | 1 568 213.00 | | 7 358 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511 917.00 | -275 965.00 | | 2 511 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511 917.00 | -275 965.00 | | 2 511 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847 004.00 | 1 844 177.00 | | 4 847 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915 439.00 | 3 428 077.00 | | 4 915 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 424 178.00 | 2 042 055 085.00 | | 1 516 424 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 310 473.00 | 2 035 849 752.00 | | 1 506 310 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 113 705.00 | 6 205 333.00 | | 10 113 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 151 761.00 | | 12 267 805.00 | 197 151 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892 218.00 | 357 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020 712.00 | 203 398 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340 745.00 | 30 089 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787 749.00 | 172 952 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 841 072.00 | | 588 761.00 | 31 841 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 963 948.00 | | 10 776 234.00 | 164 963 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 741.00 | | 902 810.00 | 346 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 766 395.00 | 11 347 272.00 | 2 988 900.00 | 35 766 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436 523.00 | 1 763 627.00 | 2 261 633.00 | 8 436 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 329 872.00 | 9 583 645.00 | 727 267.00 | 27 329 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 45 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218 176.00 | 523 508.00 | 429 950.00 | 1 218 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 176.00 | 568 508.00 | 429 950.00 | 1 218 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 508.00 | 429 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 283 244.00 | 15 283 244.00 | | 15 283 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 283 857.00 | 64 283 857.00 | | 64 283 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 241.00 | 465 241.00 | | 465 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 794.00 | 400 794.00 | | 400 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 909.00 | 3 752 909.00 | | 3 752 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 632.00 | 967 632.00 | | 967 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
UP Prêts | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 735.00 | | 311 735.00 | 311 735.00 |
UX Autres créances clients | 27 600 150.00 | 27 600 150.00 | | 27 600 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VB T. V. A. | 1 894 645.00 | 1 894 645.00 | | 1 894 645.00 |
VC Groupe et associés | 3 291 519.00 | 3 291 519.00 | | 3 291 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 860.00 | 2 144 860.00 | | 2 144 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 478.00 | | | 149 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 678.00 | | | 141 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796 481.00 | 2 796 481.00 | | 2 796 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969 419.00 | 10 969 419.00 | | 10 969 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075 380.00 | 3 075 380.00 | | 3 075 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 203 978.00 | 46 847 052.00 | 356 926.00 | 47 203 978.00 |
VW T.V.A. | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 173 017.00 | 90 173 017.00 | | 90 173 017.00 |