| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 8 484 614.00 | | 8 484 614.00 | 8 484 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 767 567.00 | 5 570 426.00 | 10 197 141.00 | 15 767 567.00 |
AN Terrains | 45 719 877.00 | | 45 719 877.00 | 45 719 877.00 |
AP Constructions | 15 179 298.00 | 1 063 081.00 | 14 116 217.00 | 15 179 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 445 142.00 | 6 131 610.00 | 18 313 532.00 | 24 445 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 225.00 | 348 504.00 | 1 748 720.00 | 2 097 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 671 911.00 | | 23 671 911.00 | 23 671 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 629 444.00 | 13 113 622.00 | 122 515 822.00 | 135 629 444.00 |
BT Marchandises | 27 798 080.00 | 45 000.00 | 27 753 080.00 | 27 798 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 625 000.00 | | 4 625 000.00 | 4 625 000.00 |
BZ Autres créances | 9 124 361.00 | | 9 124 361.00 | 9 124 361.00 |
CF Disponibilités | 7 473 934.00 | | 7 473 934.00 | 7 473 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190 327.00 | | 2 190 327.00 | 2 190 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 211 702.00 | 45 000.00 | 51 166 702.00 | 51 211 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 841 146.00 | 13 158 622.00 | 173 682 524.00 | 186 841 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 414 890.00 | 109 414 890.00 | | 109 414 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 952.00 | 740 952.00 | | 740 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 608.00 | | | 274 608.00 |
DH Report à nouveau | 3 271 491.00 | -1 946 061.00 | | 3 271 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002 958.00 | 5 492 160.00 | | 5 002 958.00 |
DL TOTAL (I) | 118 704 899.00 | 113 701 942.00 | | 118 704 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 215.00 | 515 915.00 | | 668 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 215.00 | 515 915.00 | | 668 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 076 713.00 | 19 211 097.00 | | 17 076 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 881 772.00 | 46 815 403.00 | | 23 881 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 212.00 | 2 270 965.00 | | 1 933 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 002 021.00 | | | 10 002 021.00 |
EA Autres dettes | 1 202 639.00 | 2 414 432.00 | | 1 202 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 453.00 | | | 200 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 309 410.00 | 70 711 897.00 | | 54 309 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 682 524.00 | 184 929 754.00 | | 173 682 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 245 817.00 | | 1 867 245 817.00 | 1 867 245 817.00 |
FG Production vendue services | 7 457 843.00 | | 7 457 843.00 | 7 457 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 703 660.00 | | 1 874 703 660.00 | 1 874 703 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 925 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 035 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 269 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 294 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 391 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 774 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 151 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 531 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 469.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 100.00 | 1 469.00 | | 21 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 900.00 | 28 531.00 | | 128 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657 935.00 | 2 307 378.00 | | 2 657 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 075 976.00 | 1 787 373 133.00 | | 1 875 075 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 073 018.00 | 1 781 880 973.00 | | 1 870 073 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002 958.00 | 5 492 160.00 | | 5 002 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 378 955.00 | | 27 303 386.00 | 109 378 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 508.00 | 455 389.00 | 135 629 444.00 | 597 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 253 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 508.00 | 455 389.00 | 111 113 453.00 | 597 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 364 750.00 | | 888 651.00 | 23 364 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 751 615.00 | | 26 414 735.00 | 85 751 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 590.00 | | | 262 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624 085.00 | 6 391 536.00 | | 6 624 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921 139.00 | 2 649 287.00 | | 2 921 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 946.00 | 3 742 249.00 | | 3 702 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 915.00 | 282 300.00 | 130 000.00 | 515 915.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 98 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 515 915.00 | 425 300.00 | 130 000.00 | 515 915.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 300.00 | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 068 496.00 | 143 595.00 | 16 924 901.00 | 17 068 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 881 772.00 | 23 881 772.00 | | 23 881 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 942.00 | 338 942.00 | | 338 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 358.00 | 295 358.00 | | 295 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 002 021.00 | 10 002 021.00 | | 10 002 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 639.00 | 1 202 639.00 | | 1 202 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 453.00 | 200 453.00 | | 200 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 590.00 | | | 262 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 625 000.00 | | | 4 625 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 3 842 296.00 | | | 3 842 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 293 408.00 | | | 2 293 408.00 |
VI Groupe et associés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108 964.00 | 1 108 964.00 | | 1 108 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983 514.00 | | | 2 983 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290 327.00 | | | 1 290 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 202 278.00 | 15 939 688.00 | 262 590.00 | 16 202 278.00 |
VW T.V.A. | 189 948.00 | 189 948.00 | | 189 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 296 810.00 | 37 371 909.00 | 16 924 901.00 | 54 296 810.00 |