| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 694.00 | 112 982.00 | 111 713.00 | 224 694.00 |
AH Fonds commercial | 13 397 254.00 | | 13 397 254.00 | 13 397 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 373 405.00 | 6 367 131.00 | 11 006 274.00 | 17 373 405.00 |
AN Terrains | 45 764 329.00 | | 45 764 329.00 | 45 764 329.00 |
AP Constructions | 51 566 150.00 | 4 821 471.00 | 46 744 679.00 | 51 566 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 494 599.00 | 11 910 111.00 | 21 584 488.00 | 33 494 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600 300.00 | 3 395 472.00 | 13 204 828.00 | 16 600 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BF Prêts | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 143.00 | | 301 143.00 | 301 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 767 473.00 | 26 607 167.00 | 152 160 306.00 | 178 767 473.00 |
BT Marchandises | 23 310 049.00 | | 23 310 049.00 | 23 310 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 937 471.00 | | 53 937 471.00 | 53 937 471.00 |
BZ Autres créances | 8 071 072.00 | | 8 071 072.00 | 8 071 072.00 |
CF Disponibilités | 16 350 469.00 | | 16 350 469.00 | 16 350 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611 364.00 | | 2 611 364.00 | 2 611 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 280 425.00 | | 104 280 425.00 | 104 280 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 047 898.00 | 26 607 167.00 | 256 440 731.00 | 283 047 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 414 890.00 | 109 414 890.00 | | 109 414 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 952.00 | 740 952.00 | | 740 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 317.00 | 524 756.00 | | 683 317.00 |
DH Report à nouveau | 10 874 751.00 | 8 024 301.00 | | 10 874 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762 263.00 | 3 171 215.00 | | 6 762 263.00 |
DK Provisions réglementées | 160 259.00 | | | 160 259.00 |
DL TOTAL (I) | 128 636 432.00 | 121 876 114.00 | | 128 636 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 499 751.00 | 1 379 349.00 | | 1 499 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 499 751.00 | 1 379 349.00 | | 1 499 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 667 543.00 | 16 205 177.00 | | 55 667 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 347 932.00 | 58 497 843.00 | | 66 347 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 747 395.00 | 2 259 793.00 | | 3 747 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 993 299.00 | | |
EA Autres dettes | 191 249.00 | 111 070.00 | | 191 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 424.00 | 287 131.00 | | 350 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 304 549.00 | 88 354 313.00 | | 126 304 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 440 731.00 | 211 609 776.00 | | 256 440 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 667 543.00 | | | 55 667 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 591 410.00 | | 2 130 591 410.00 | 2 130 591 410.00 |
FG Production vendue services | 9 257 914.00 | | 9 257 914.00 | 9 257 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 849 324.00 | | 2 139 849 324.00 | 2 139 849 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 135 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 962 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 721 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 129 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 641 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 178 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 956 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 465 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 640.00 | 73 930.00 | | 336 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 658.00 | | | 121 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 568.00 | 73 930.00 | | 455 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 205.00 | -9 992.00 | | 139 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 382.00 | 89 577.00 | | 319 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 042.00 | 79 585.00 | | 509 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 474.00 | -5 655.00 | | -53 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649 339.00 | 2 268 081.00 | | 3 649 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 590 489.00 | 1 436 013 762.00 | | 2 142 590 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 828 226.00 | 1 432 842 548.00 | | 2 135 828 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 762 263.00 | 3 171 215.00 | | 6 762 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 097 450.00 | | 59 086 036.00 | 152 097 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 616.00 | 346 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 413 554.00 | 2 002 459.00 | 178 767 473.00 | 30 413 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 083 198.00 | 30 995 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 413 554.00 | 865 645.00 | 147 425 378.00 | 30 413 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 577 914.00 | | 6 500 638.00 | 25 577 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 256 946.00 | | 52 447 631.00 | 126 256 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 590.00 | | 137 767.00 | 262 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 300 349.00 | 12 204 549.00 | 1 897 731.00 | 16 300 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421 687.00 | 1 966 005.00 | 907 579.00 | 5 421 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 878 662.00 | 10 238 544.00 | 990 152.00 | 10 878 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 196 916.00 | 36 658.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 349.00 | 420 595.00 | 300 193.00 | 1 379 349.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 464 217.00 | 246 903.00 | 14 217 314.00 | 14 464 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 347 932.00 | 66 347 932.00 | | 66 347 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 743.00 | 473 743.00 | | 473 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 627.00 | 376 627.00 | | 376 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 249.00 | 191 249.00 | | 191 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 424.00 | 350 424.00 | | 350 424.00 |
UP Prêts | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 143.00 | | 301 143.00 | 301 143.00 |
UX Autres créances clients | 53 937 471.00 | 53 937 471.00 | | 53 937 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 2 348 753.00 | 2 348 753.00 | | 2 348 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 958.00 | 2 026 958.00 | | 2 026 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 41 203 326.00 | 41 203 326.00 | | 41 203 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 293.00 | | | 1 020 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 762.00 | 235 762.00 | | 235 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144 420.00 | 2 144 420.00 | | 2 144 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458 024.00 | 3 458 024.00 | | 3 458 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611 364.00 | 2 611 364.00 | | 2 611 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 966 241.00 | 64 665 098.00 | 301 143.00 | 64 966 241.00 |
VW T.V.A. | 752 606.00 | 752 606.00 | | 752 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 304 549.00 | 112 087 235.00 | 14 217 314.00 | 126 304 549.00 |