| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 304.00 | 35 539.00 | 115 765.00 | 151 304.00 |
AH Fonds commercial | 8 484 614.00 | | 8 484 614.00 | 8 484 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 941 996.00 | 5 386 148.00 | 11 555 848.00 | 16 941 996.00 |
AN Terrains | 45 766 985.00 | 303.00 | 45 766 683.00 | 45 766 985.00 |
AP Constructions | 32 325 172.00 | 1 980 596.00 | 30 344 576.00 | 32 325 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 086 097.00 | 8 368 444.00 | 19 717 653.00 | 28 086 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 790 368.00 | 529 320.00 | 9 261 048.00 | 9 790 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 288 324.00 | | 10 288 324.00 | 10 288 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 097 450.00 | 16 300 350.00 | 135 797 100.00 | 152 097 450.00 |
BT Marchandises | 29 321 982.00 | | 29 321 982.00 | 29 321 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 630 762.00 | | 21 630 762.00 | 21 630 762.00 |
BZ Autres créances | 6 492 186.00 | | 6 492 186.00 | 6 492 186.00 |
CF Disponibilités | 15 961 482.00 | | 15 961 482.00 | 15 961 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406 263.00 | | 2 406 263.00 | 2 406 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 812 676.00 | | 75 812 676.00 | 75 812 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 910 126.00 | 16 300 350.00 | 211 609 776.00 | 227 910 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 414 890.00 | 109 414 890.00 | | 109 414 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 952.00 | 740 952.00 | | 740 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 756.00 | 274 608.00 | | 524 756.00 |
DH Report à nouveau | 8 024 301.00 | 3 271 491.00 | | 8 024 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 215.00 | 5 002 958.00 | | 3 171 215.00 |
DL TOTAL (I) | 121 876 114.00 | 118 704 899.00 | | 121 876 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 379 349.00 | 668 215.00 | | 1 379 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 349.00 | 668 215.00 | | 1 379 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205 177.00 | 17 076 713.00 | | 16 205 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 497 843.00 | 23 881 772.00 | | 58 497 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259 793.00 | 1 933 212.00 | | 2 259 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 299.00 | 10 002 021.00 | | 10 993 299.00 |
EA Autres dettes | 111 070.00 | 1 202 639.00 | | 111 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 131.00 | 200 453.00 | | 287 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 354 313.00 | 54 309 410.00 | | 88 354 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 609 776.00 | 173 682 524.00 | | 211 609 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 205 177.00 | | | 16 205 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 549 565.00 | | 1 430 549 565.00 | 1 430 549 565.00 |
FG Production vendue services | 5 121 413.00 | | 5 121 413.00 | 5 121 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 670 978.00 | | 1 435 670 978.00 | 1 435 670 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 939 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 571 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 523 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 798 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 713 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 083 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 856 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 444 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 930.00 | 150 000.00 | | 73 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 930.00 | 150 000.00 | | 73 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 992.00 | 16 100.00 | | -9 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 577.00 | 5 000.00 | | 89 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 585.00 | 21 100.00 | | 79 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 655.00 | 128 900.00 | | -5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268 081.00 | 2 657 935.00 | | 2 268 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 013 762.00 | 1 875 075 976.00 | | 1 436 013 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 842 548.00 | 1 870 073 018.00 | | 1 432 842 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 171 215.00 | 5 002 958.00 | | 3 171 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 629 444.00 | | 49 687 054.00 | 135 629 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 464 581.00 | 1 754 467.00 | 152 097 450.00 | 31 464 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 652 426.00 | 25 577 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 464 581.00 | 102 041.00 | 126 256 946.00 | 31 464 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 253 401.00 | | 2 976 939.00 | 24 253 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 113 453.00 | | 46 710 115.00 | 111 113 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 590.00 | | | 262 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 015 622.00 | 4 949 627.00 | 1 664 899.00 | 13 015 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570 426.00 | 1 503 687.00 | 1 652 426.00 | 5 570 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445 196.00 | 3 445 940.00 | 12 473.00 | 7 445 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 215.00 | 713 555.00 | 2 421.00 | 668 215.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 215.00 | 713 555.00 | 145 421.00 | 811 215.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 555.00 | 145 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 929 366.00 | 12 395.00 | 14 916 971.00 | 14 929 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 497 843.00 | 58 497 843.00 | | 58 497 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 894.00 | 413 894.00 | | 413 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 966.00 | 332 966.00 | | 332 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 299.00 | 10 993 299.00 | | 10 993 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 131.00 | 287 131.00 | | 287 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
UX Autres créances clients | 21 630 762.00 | 21 630 762.00 | | 21 630 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 315 191.00 | 5 315 191.00 | | 5 315 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 259.00 | 1 015 259.00 | | 1 015 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 811.00 | 1 275 811.00 | | 1 275 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014 424.00 | | | 2 014 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428 436.00 | 1 428 436.00 | | 1 428 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 737.00 | 146 737.00 | | 146 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406 263.00 | 2 406 263.00 | | 2 406 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 791 802.00 | 30 529 212.00 | 262 590.00 | 30 791 802.00 |
VW T.V.A. | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 354 313.00 | 73 437 342.00 | 14 916 971.00 | 88 354 313.00 |