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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 281.00 | 2 747.00 | 16 534.00 | 19 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 781.00 | 2 747.00 | 1 028 034.00 | 1 030 781.00 |
CF Disponibilités | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 201.00 | 2 747.00 | 1 050 454.00 | 1 053 201.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 469 528.00 | | | 469 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 566.00 | | | 577 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 926.00 | | | 580 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 454.00 | | | 1 050 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 030 781.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 747.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 747.00 | | |