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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 550.00 | | 1 011 550.00 | 1 011 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BZ Autres créances | 683 149.00 | | 683 149.00 | 683 149.00 |
CF Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 274.00 | | 705 274.00 | 705 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 824.00 | | 1 716 824.00 | 1 716 824.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
DG Autres réserves | 718 648.00 | 174 103.00 | | 718 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 757.00 | 544 545.00 | | 41 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 780.00 | 1 002 022.00 | | 1 043 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 806.00 | 634 344.00 | | 531 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 3 769.00 | | 4 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 044.00 | 639 363.00 | | 673 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 824.00 | 1 641 386.00 | | 1 716 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 494.00 | 109 494.00 | | 241 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | -3 832.00 | | 7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 025.00 | 560 001.00 | | 347 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 267.00 | 15 455.00 | | 305 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 757.00 | 544 545.00 | | 41 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 781.00 | | 50.00 | 1 030 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 281.00 | 1 011 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 281.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 500.00 | | 50.00 | 1 011 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 682 850.00 | 682 850.00 | | 682 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 869.00 | 98 319.00 | 344 032.00 | 529 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 794.00 | 689 294.00 | 11 500.00 | 700 794.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 044.00 | 241 494.00 | 344 032.00 | 673 044.00 |