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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 281.00 | 6 604.00 | 12 677.00 | 19 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 781.00 | 6 604.00 | 1 024 177.00 | 1 030 781.00 |
BZ Autres créances | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CF Disponibilités | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 310.00 | 6 604.00 | 1 116 706.00 | 1 123 310.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | | | 976.00 |
DG Autres réserves | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 081.00 | 19 528.00 | | 88 081.00 |
DL TOTAL (I) | 557 609.00 | 469 528.00 | | 557 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 625.00 | 577 566.00 | | 529 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 171.00 | 1 250.00 | | 27 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 110.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 096.00 | 580 926.00 | | 559 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 706.00 | 1 050 454.00 | | 1 116 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 061.00 | 55 527.00 | | 114 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 409.00 | | | -10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 919.00 | 30 472.00 | | 21 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 081.00 | 19 528.00 | | 88 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 781.00 | | | 1 030 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 500.00 | | | 1 011 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 3 857.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 3 857.00 | | 2 747.00 |