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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 281.00 | 18 175.00 | 1 106.00 | 19 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 781.00 | 18 175.00 | 1 012 606.00 | 1 030 781.00 |
BZ Autres créances | 214 849.00 | | 214 849.00 | 214 849.00 |
CF Disponibilités | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 638.00 | | 248 638.00 | 248 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 418.00 | 18 175.00 | 1 261 243.00 | 1 279 418.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 407.00 | 9 874.00 | | 15 407.00 |
DG Autres réserves | 292 731.00 | 187 597.00 | | 292 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 339.00 | 110 667.00 | | 359 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 477.00 | 758 138.00 | | 1 117 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 500.00 | 354 770.00 | | 126 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 33 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 2 225.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 767.00 | 390 245.00 | | 143 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 243.00 | 1 148 383.00 | | 1 261 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 267.00 | 132 866.00 | | 127 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 691.00 | | | 221 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 015.00 | -7 012.00 | | 48 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 762.00 | 130 000.00 | | 433 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 423.00 | 19 333.00 | | 74 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 339.00 | 110 667.00 | | 359 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 781.00 | | | 1 030 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 500.00 | | | 1 011 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 318.00 | 3 857.00 | | 14 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 318.00 | 3 857.00 | | 14 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VC Groupe et associés | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 500.00 | 110 000.00 | 16 500.00 | 126 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 374.00 | | | 225 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 449.00 | 214 949.00 | 11 500.00 | 226 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 767.00 | 127 267.00 | 16 500.00 | 143 767.00 |