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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 281.00 | 14 318.00 | 4 963.00 | 19 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 781.00 | 14 318.00 | 1 016 463.00 | 1 030 781.00 |
BZ Autres créances | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 701.00 | 14 318.00 | 1 148 383.00 | 1 162 701.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 874.00 | 5 380.00 | | 9 874.00 |
DG Autres réserves | 187 597.00 | 102 229.00 | | 187 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 667.00 | 89 862.00 | | 110 667.00 |
DL TOTAL (I) | 758 138.00 | 647 471.00 | | 758 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 770.00 | 448 606.00 | | 354 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 250.00 | 1 250.00 | | 33 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 222.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 245.00 | 452 200.00 | | 390 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 383.00 | 1 099 670.00 | | 1 148 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 866.00 | 100 325.00 | | 132 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 012.00 | -9 519.00 | | -7 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 110 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 333.00 | 20 138.00 | | 19 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 667.00 | 89 862.00 | | 110 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 781.00 | | | 1 030 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 500.00 | | | 1 011 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 461.00 | 3 857.00 | | 10 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 461.00 | 3 857.00 | | 10 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VC Groupe et associés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 874.00 | 94 496.00 | 257 379.00 | 351 874.00 |
VI Groupe et associés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 416.00 | 128 916.00 | 11 500.00 | 140 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 245.00 | 132 866.00 | 257 379.00 | 390 245.00 |