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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 281.00 | 10 461.00 | 8 820.00 | 19 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 781.00 | 10 461.00 | 1 020 320.00 | 1 030 781.00 |
BZ Autres créances | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
CF Disponibilités | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 131.00 | 10 461.00 | 1 099 670.00 | 1 110 131.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 976.00 | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 102 229.00 | 18 552.00 | | 102 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 862.00 | 88 081.00 | | 89 862.00 |
DL TOTAL (I) | 647 471.00 | 557 609.00 | | 647 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 606.00 | 529 625.00 | | 448 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 27 171.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 188.00 | | 2 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 112.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 200.00 | 559 096.00 | | 452 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 670.00 | 1 116 706.00 | | 1 099 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 325.00 | 114 061.00 | | 100 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 519.00 | -10 409.00 | | -9 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 138.00 | 21 919.00 | | 20 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 862.00 | 88 081.00 | | 89 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 781.00 | | | 1 030 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 500.00 | | | 1 011 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 604.00 | 3 857.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 604.00 | 3 857.00 | | 6 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VC Groupe et associés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 036.00 | 93 161.00 | 351 874.00 | 445 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 260.00 | 62 760.00 | 11 500.00 | 74 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 200.00 | 100 325.00 | 351 874.00 | 452 200.00 |