| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 819.00 | 150 655.00 | 113 164.00 | 263 819.00 |
AP Constructions | 80 669.00 | 80 375.00 | 294.00 | 80 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 736.00 | 54 379.00 | 358.00 | 54 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 211.00 | 329 768.00 | 117 443.00 | 447 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BN En cours de production de biens | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 468.00 | 186.00 | 338 282.00 | 338 468.00 |
BZ Autres créances | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 521 778.00 | | 521 778.00 | 521 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 149.00 | 186.00 | 1 131 963.00 | 1 132 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 360.00 | 329 955.00 | 1 249 406.00 | 1 579 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
DG Autres réserves | 158 069.00 | 119 476.00 | | 158 069.00 |
DH Report à nouveau | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 556.00 | 137 593.00 | | 162 556.00 |
DL TOTAL (I) | 646 847.00 | 583 290.00 | | 646 847.00 |
DP Provisions pour risques | 29 697.00 | 30 580.00 | | 29 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 697.00 | 30 580.00 | | 29 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 253.00 | 137 319.00 | | 201 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 10 924.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 407.00 | 88 288.00 | | 116 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 296.00 | 241 879.00 | | 239 296.00 |
EA Autres dettes | 13 627.00 | 9 403.00 | | 13 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 862.00 | 487 813.00 | | 572 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 406.00 | 1 101 684.00 | | 1 249 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 423.00 | 378 035.00 | | 406 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 700 007.00 | 26 845.00 | 1 726 852.00 | 1 700 007.00 |
FG Production vendue services | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 338.00 | 26 845.00 | 1 768 183.00 | 1 741 338.00 |
FM Production stockée | | | 27 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 697.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 490.00 | 9 475.00 | | 8 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 789.00 | 54 146.00 | | 8 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789.00 | 54 146.00 | | 13 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 68 238.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 68 238.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 698.00 | -14 092.00 | | 7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 11 523.00 | | 12 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 652.00 | 1 782 200.00 | | 1 854 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 095.00 | 1 644 607.00 | | 1 692 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 556.00 | 137 593.00 | | 162 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 829.00 | 36 238.00 | | 31 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 545.00 | | 5 784.00 | 447 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118.00 | 447 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 118.00 | 179 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 819.00 | | | 263 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 099.00 | | 5 784.00 | 180 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 157.00 | 21 954.00 | 342.00 | 308 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 019.00 | 18 636.00 | | 132 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 138.00 | 3 317.00 | 342.00 | 176 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 580.00 | 29 697.00 | 30 581.00 | 30 580.00 |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | 110.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | | 110.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 876.00 | 29 697.00 | 30 690.00 | 30 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 338 246.00 | | | 338 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 253.00 | 46 155.00 | 155 099.00 | 201 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 098.00 | 377 470.00 | 3 627.00 | 381 098.00 |
VW T.V.A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 862.00 | 417 764.00 | 155 099.00 | 572 862.00 |