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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
AP Constructions | 81 671.00 | 80 707.00 | 964.00 | 81 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 086.00 | 17 272.00 | 3 814.00 | 21 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 642.00 | 13 495.00 | 5 146.00 | 18 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 614.00 | 119 380.00 | 92 233.00 | 211 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
BN En cours de production de biens | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 032.00 | | 69 032.00 | 69 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 401.00 | | 608 401.00 | 608 401.00 |
BZ Autres créances | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CF Disponibilités | 640 738.00 | | 640 738.00 | 640 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 286.00 | | 1 426 286.00 | 1 426 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 900.00 | 119 380.00 | 1 518 520.00 | 1 637 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
DG Autres réserves | 349 212.00 | 321 635.00 | | 349 212.00 |
DH Report à nouveau | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 625.00 | 97 753.00 | | 176 625.00 |
DL TOTAL (I) | 848 113.00 | 741 665.00 | | 848 113.00 |
DP Provisions pour risques | 37 883.00 | 40 532.00 | | 37 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 883.00 | 40 532.00 | | 37 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | 165 699.00 | | 132 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 947.00 | 113 663.00 | | 136 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 704.00 | 398 560.00 | | 324 704.00 |
EA Autres dettes | 38 094.00 | 14 054.00 | | 38 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 524.00 | 691 977.00 | | 632 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 520.00 | 1 474 173.00 | | 1 518 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 754.00 | 456 858.00 | | 499 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 451.00 | | 91 829.00 | 119 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -334.00 | | 211 614.00 | -334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -334.00 | | 121 398.00 | -334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 245.00 | | 11 819.00 | 109 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | 80 010.00 | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 151.00 | 2 229.00 | | 117 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 245.00 | 2 229.00 | | 109 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 532.00 | | 2 648.00 | 40 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 532.00 | | 2 648.00 | 40 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 947.00 | 136 947.00 | | 136 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 217.00 | 164 217.00 | | 164 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 608 401.00 | 608 401.00 | | 608 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VB T. V. A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 648.00 | 662 349.00 | 2 299.00 | 664 648.00 |
VW T.V.A. | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 754.00 | 499 754.00 | | 499 754.00 |