| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 819.00 | 169 291.00 | 94 528.00 | 263 819.00 |
AP Constructions | 80 669.00 | 80 668.00 | 1.00 | 80 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 880.00 | 54 736.00 | 3 144.00 | 57 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 355.00 | 349 055.00 | 101 300.00 | 450 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
BN En cours de production de biens | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 928.00 | 186.00 | 406 741.00 | 406 928.00 |
BZ Autres créances | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 636 319.00 | | 636 319.00 | 636 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 231.00 | 186.00 | 1 177 045.00 | 1 177 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 586.00 | 349 241.00 | 1 278 345.00 | 1 627 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 160.00 | 125 770.00 | | 126 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
DG Autres réserves | 6 054.00 | 158 069.00 | | 6 054.00 |
DH Report à nouveau | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 949.00 | 162 556.00 | | 170 949.00 |
DL TOTAL (I) | 503 613.00 | 646 847.00 | | 503 613.00 |
DP Provisions pour risques | 30 285.00 | 29 697.00 | | 30 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 285.00 | 29 697.00 | | 30 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 099.00 | 201 253.00 | | 155 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 046.00 | 2 279.00 | | 186 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 059.00 | 116 407.00 | | 151 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 795.00 | 239 296.00 | | 239 795.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | 13 627.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 446.00 | 572 862.00 | | 744 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 345.00 | 1 249 406.00 | | 1 278 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 511.00 | 406 423.00 | | 645 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 525.00 | 1 327 734.00 | 1 687 259.00 | 359 525.00 |
FG Production vendue services | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 807.00 | 1 327 734.00 | 1 726 541.00 | 398 807.00 |
FM Production stockée | | | -24 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 285.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 960.00 | 8 490.00 | | 11 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 8 789.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 13 789.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 315.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -15 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 6 091.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 7 698.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 12 024.00 | | 12 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 673.00 | 1 854 652.00 | | 1 743 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 724.00 | 1 692 095.00 | | 1 572 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 949.00 | 162 556.00 | | 170 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 812.00 | 31 829.00 | | 27 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 211.00 | | 267 730.00 | 447 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 586.00 | 450 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 587.00 | 263 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 819.00 | | 264 587.00 | 263 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 765.00 | | 3 143.00 | 179 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 655.00 | 18 636.00 | 169 291.00 | 150 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 697.00 | 30 285.00 | 29 697.00 | 29 697.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 883.00 | 30 285.00 | 29 697.00 | 29 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 285.00 | 29 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 406 480.00 | | | 406 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 099.00 | 56 524.00 | 98 575.00 | 155 099.00 |
VI Groupe et associés | 183 767.00 | 183 767.00 | | 183 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 419.00 | 446 791.00 | 3 627.00 | 450 419.00 |
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 086.00 | 645 511.00 | 98 575.00 | 744 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |