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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
AP Constructions | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 451.00 | 117 151.00 | 2 299.00 | 119 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
BN En cours de production de biens | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 966.00 | | 490 966.00 | 490 966.00 |
BZ Autres créances | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
CF Disponibilités | 839 274.00 | | 839 274.00 | 839 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 874.00 | | 1 471 874.00 | 1 471 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 324.00 | 117 151.00 | 1 474 173.00 | 1 591 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
DG Autres réserves | 321 635.00 | 176 963.00 | | 321 635.00 |
DH Report à nouveau | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 753.00 | 144 672.00 | | 97 753.00 |
DL TOTAL (I) | 741 665.00 | 643 911.00 | | 741 665.00 |
DP Provisions pour risques | 40 532.00 | 29 697.00 | | 40 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 532.00 | 29 697.00 | | 40 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 699.00 | 58 612.00 | | 165 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 663.00 | 176 833.00 | | 113 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 560.00 | 186 148.00 | | 398 560.00 |
EA Autres dettes | 14 054.00 | 14 743.00 | | 14 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 977.00 | 499 228.00 | | 691 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 173.00 | 1 172 836.00 | | 1 474 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 558.00 | 499 228.00 | | 472 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 355.00 | | 10 189.00 | 450 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 828.00 | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 093.00 | 119 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 913.00 | 7 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 352.00 | 109 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 819.00 | | | 263 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 908.00 | | 8 689.00 | 182 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | 1 500.00 | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 472.00 | 15 542.00 | 287 863.00 | 389 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 564.00 | 15 530.00 | 214 188.00 | 206 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 908.00 | 12.00 | 73 675.00 | 182 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 697.00 | 10 835.00 | | 29 697.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 883.00 | 10 835.00 | 186.00 | 29 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 663.00 | 113 663.00 | | 113 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 416.00 | 142 997.00 | 69 419.00 | 212 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 490 966.00 | 490 966.00 | | 490 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VB T. V. A. | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 699.00 | 15 699.00 | 150 000.00 | 165 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 363.00 | 551 064.00 | 2 299.00 | 553 363.00 |
VW T.V.A. | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 977.00 | 472 558.00 | 219 419.00 | 691 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |