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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 819.00 | 187 928.00 | 75 891.00 | 263 819.00 |
AP Constructions | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 880.00 | 56 308.00 | 1 572.00 | 57 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 355.00 | 369 264.00 | 81 091.00 | 450 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BN En cours de production de biens | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 460.00 | 186.00 | 428 274.00 | 428 460.00 |
BZ Autres créances | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CF Disponibilités | 644 744.00 | | 644 744.00 | 644 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 744.00 | 186.00 | 1 230 558.00 | 1 230 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 099.00 | 369 450.00 | 1 311 649.00 | 1 681 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 616.00 | 12 577.00 | | 12 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
DG Autres réserves | 176 963.00 | 6 054.00 | | 176 963.00 |
DH Report à nouveau | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 626.00 | 170 949.00 | | 245 626.00 |
DL TOTAL (I) | 749 240.00 | 503 613.00 | | 749 240.00 |
DP Provisions pour risques | 29 697.00 | 30 285.00 | | 29 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 697.00 | 30 285.00 | | 29 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 019.00 | 155 099.00 | | 116 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 543.00 | 186 046.00 | | 60 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 085.00 | 151 059.00 | | 197 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 230.00 | 239 795.00 | | 142 230.00 |
EA Autres dettes | 16 836.00 | 12 088.00 | | 16 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 713.00 | 744 446.00 | | 532 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 649.00 | 1 278 345.00 | | 1 311 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 702.00 | 645 511.00 | | 465 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 355.00 | | | 450 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 355.00 | | | 450 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 819.00 | | | 263 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 819.00 | | | 263 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 055.00 | 20 209.00 | | 349 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 291.00 | 18 636.00 | | 169 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 763.00 | 1 573.00 | | 179 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 285.00 | | 588.00 | 30 285.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 471.00 | | 588.00 | 30 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 085.00 | 197 085.00 | | 197 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 428 013.00 | 428 013.00 | | 428 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 3.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 019.00 | 53 567.00 | 62 452.00 | 116 019.00 |
VI Groupe et associés | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 734.00 | 477 107.00 | 3 627.00 | 480 734.00 |
VW T.V.A. | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 713.00 | 465 702.00 | 67 011.00 | 532 713.00 |