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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 819.00 | 206 564.00 | 57 255.00 | 263 819.00 |
AP Constructions | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 355.00 | 389 472.00 | 60 882.00 | 450 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
BN En cours de production de biens | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 665.00 | 186.00 | 455 478.00 | 455 665.00 |
BZ Autres créances | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
CF Disponibilités | 525 345.00 | | 525 345.00 | 525 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 330.00 | 186.00 | 1 106 144.00 | 1 106 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 685.00 | 389 659.00 | 1 167 026.00 | 1 556 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
DG Autres réserves | 176 963.00 | 176 963.00 | | 176 963.00 |
DH Report à nouveau | 72 928.00 | 77 302.00 | | 72 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 672.00 | 245 626.00 | | 144 672.00 |
DL TOTAL (I) | 643 911.00 | 749 240.00 | | 643 911.00 |
DP Provisions pour risques | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 612.00 | 116 019.00 | | 58 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 892.00 | 60 543.00 | | 62 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 061.00 | 197 085.00 | | 177 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 110.00 | 142 230.00 | | 180 110.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 16 836.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 418.00 | 532 713.00 | | 493 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 026.00 | 1 311 649.00 | | 1 167 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 355.00 | | | 450 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 355.00 | | | 450 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 819.00 | | | 263 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 819.00 | | | 263 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 264.00 | 20 208.00 | | 369 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 928.00 | 18 636.00 | | 187 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 336.00 | 1 572.00 | | 181 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 061.00 | 177 061.00 | | 177 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 455 217.00 | 455 217.00 | | 455 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VI Groupe et associés | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 546.00 | 488 918.00 | 3 627.00 | 492 546.00 |
VW T.V.A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 418.00 | 493 418.00 | | 493 418.00 |