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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
AP Constructions | 86 153.00 | 74 463.00 | 11 690.00 | 86 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 086.00 | 18 207.00 | 2 878.00 | 21 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 498.00 | 11 948.00 | 3 550.00 | 15 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 131.00 | 112 525.00 | 109 606.00 | 222 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
BN En cours de production de biens | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 032.00 | | 502 032.00 | 502 032.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CF Disponibilités | 563 243.00 | | 563 243.00 | 563 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 574.00 | | 1 249 574.00 | 1 249 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 705.00 | 112 525.00 | 1 359 181.00 | 1 471 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
DG Autres réserves | 318 834.00 | 349 212.00 | | 318 834.00 |
DH Report à nouveau | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 718.00 | 176 625.00 | | 119 718.00 |
DL TOTAL (I) | 760 828.00 | 848 113.00 | | 760 828.00 |
DP Provisions pour risques | 35 319.00 | 37 883.00 | | 35 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 319.00 | 37 883.00 | | 35 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 443.00 | 132 769.00 | | 103 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 9.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 562.00 | 136 947.00 | | 203 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 670.00 | 324 704.00 | | 225 670.00 |
EA Autres dettes | 27 699.00 | 38 094.00 | | 27 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 033.00 | 632 524.00 | | 563 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 181.00 | 1 518 520.00 | | 1 359 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 878.00 | 499 754.00 | | 489 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 614.00 | | 11 294.00 | 211 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -829.00 | | 83 138.00 | -829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 179.00 | 9 955.00 | 222 131.00 | -9 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 350.00 | 9 955.00 | 131 087.00 | -8 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 398.00 | | 11 294.00 | 121 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 380.00 | 3 100.00 | 9 955.00 | 119 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 474.00 | 3 100.00 | 9 955.00 | 111 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 883.00 | | 2 565.00 | 37 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 883.00 | | 2 565.00 | 37 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 562.00 | 203 562.00 | | 203 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 502 032.00 | 502 032.00 | | 502 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VC Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 117.00 | 29 962.00 | 73 155.00 | 103 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 762.00 | 533 634.00 | 3 128.00 | 536 762.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 033.00 | 489 878.00 | 73 155.00 | 563 033.00 |