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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 287.00 | 199 287.00 | 5 001.00 | 204 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 156 898.00 | | 1 156 898.00 | 1 156 898.00 |
AP Constructions | 59 675.00 | 25 253.00 | 34 422.00 | 59 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 999.00 | 1 048 021.00 | 342 977.00 | 1 390 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423 981.00 | 1 650 609.00 | 773 372.00 | 2 423 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 148.00 | | 167 148.00 | 167 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 289 996.00 | 3 103 624.00 | 14 186 372.00 | 17 289 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 259.00 | | 505 259.00 | 505 259.00 |
BN En cours de production de biens | 624 186.00 | | 624 186.00 | 624 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 082.00 | | 177 082.00 | 177 082.00 |
BT Marchandises | 246 212.00 | | 246 212.00 | 246 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 314.00 | 110 705.00 | 3 282 609.00 | 3 393 314.00 |
BZ Autres créances | 2 882 740.00 | | 2 882 740.00 | 2 882 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CF Disponibilités | 2 283 283.00 | | 2 283 283.00 | 2 283 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 343.00 | | 151 343.00 | 151 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 287 196.00 | 110 705.00 | 10 176 491.00 | 10 287 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 577 192.00 | 3 214 329.00 | 24 362 863.00 | 27 577 192.00 |
CU Autres participations | 11 873 254.00 | 180 454.00 | 11 692 800.00 | 11 873 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 346 066.00 | | | 346 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 229 080.00 | | | 2 229 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991 174.00 | | | 2 991 174.00 |
DK Provisions réglementées | 84 526.00 | | | 84 526.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862 046.00 | | | 5 862 046.00 |
DP Provisions pour risques | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310 357.00 | | | 5 310 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086 180.00 | | | 10 086 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 222.00 | | | 1 425 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 399.00 | | | 1 525 399.00 |
EA Autres dettes | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 480 626.00 | | | 18 480 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 362 863.00 | | | 24 362 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 336 467.00 | | | 14 336 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 004.00 | 168.00 | 980 172.00 | 980 004.00 |
FD Production vendue biens | 19 288 355.00 | 12 607.00 | 19 300 963.00 | 19 288 355.00 |
FG Production vendue services | 351 673.00 | | 351 673.00 | 351 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 620 032.00 | 12 775.00 | 20 632 807.00 | 20 620 032.00 |
FM Production stockée | | | 172 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 214 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 665 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 396 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 191.00 | |
GE Autres charges | | | 82 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 324 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 290 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 671 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 574.00 | | | 215 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 674.00 | | | -52 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 415.00 | | | 169 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 880.00 | | | 457 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 524 630.00 | | | 23 524 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 533 456.00 | | | 20 533 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991 174.00 | | | 2 991 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 305 171.00 | | 9 156 712.00 | 10 305 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140 344.00 | 12 040 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 996.00 | 2 165 891.00 | 17 289 996.00 | 5 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 25 547.00 | 3 888 408.00 | 5 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 159.00 | | 508 026.00 | 853 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 644.00 | | 507 307.00 | 3 412 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039 367.00 | | 8 141 379.00 | 6 039 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 937.00 | 489 984.00 | 9 750.00 | 2 442 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 043.00 | 12 244.00 | | 187 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 894.00 | 477 740.00 | 9 750.00 | 2 255 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 445.00 | 35 081.00 | | 49 445.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 691.00 | 20 191.00 | 13 691.00 | 13 691.00 |
6T Sur comptes clients | 71 211.00 | 110 705.00 | 84 390.00 | 71 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 211.00 | 291 158.00 | 84 390.00 | 71 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 347.00 | 346 431.00 | 98 081.00 | 134 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 896.00 | 98 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 180 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 222.00 | 1 425 222.00 | | 1 425 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 798.00 | 603 798.00 | | 603 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 825.00 | 654 825.00 | | 654 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 148.00 | | | 167 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 520.00 | | | 3 276 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
VB T. V. A. | 239 609.00 | | | 239 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 373 894.00 | | | 2 373 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310 327.00 | 1 166 169.00 | 4 144 158.00 | 5 310 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 065 691.00 | 10 065 691.00 | | 10 065 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 451 918.00 | | | 1 451 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VP Divers | 167 859.00 | | | 167 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 275.00 | 184 275.00 | | 184 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 444.00 | | | 91 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 343.00 | | | 151 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594 545.00 | 6 427 396.00 | 167 148.00 | 6 594 545.00 |
VW T.V.A. | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 480 359.00 | 14 336 200.00 | 4 144 158.00 | 18 480 359.00 |