| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 864.00 | 225 116.00 | 7 748.00 | 232 864.00 |
AH Fonds commercial | 302 703.00 | | 302 703.00 | 302 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 991 465.00 | | 1 991 465.00 | 1 991 465.00 |
AP Constructions | 126 539.00 | 97 959.00 | 28 579.00 | 126 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 209.00 | 1 509 247.00 | 530 962.00 | 2 040 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 510 157.00 | 2 926 849.00 | 3 583 308.00 | 6 510 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474 836.00 | | 6 474 836.00 | 6 474 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 424 195.00 | 5 609 388.00 | 51 814 807.00 | 57 424 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 535.00 | | 1 102 535.00 | 1 102 535.00 |
BN En cours de production de biens | 1 037 944.00 | | 1 037 944.00 | 1 037 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 715.00 | | 299 715.00 | 299 715.00 |
BT Marchandises | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790 706.00 | 141 613.00 | 4 649 093.00 | 4 790 706.00 |
BZ Autres créances | 3 367 110.00 | | 3 367 110.00 | 3 367 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 1 425 525.00 | | 1 425 525.00 | 1 425 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 557 077.00 | 141 613.00 | 12 415 464.00 | 12 557 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 066 306.00 | 5 751 001.00 | 64 315 305.00 | 70 066 306.00 |
CU Autres participations | 39 626 581.00 | 850 216.00 | 38 776 365.00 | 39 626 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 337 240.00 | 1 337 240.00 | | 1 337 240.00 |
DH Report à nouveau | 9 484 338.00 | 6 432 883.00 | | 9 484 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 118.00 | 3 051 455.00 | | 2 083 118.00 |
DK Provisions réglementées | 592 100.00 | 458 160.00 | | 592 100.00 |
DL TOTAL (I) | 13 707 996.00 | 11 490 937.00 | | 13 707 996.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 124 633.00 | 25 078 726.00 | | 23 124 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 723 048.00 | 19 312 230.00 | | 20 723 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 293.00 | 3 648 821.00 | | 4 202 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 192.00 | 1 956 166.00 | | 2 226 192.00 |
EA Autres dettes | 291 144.00 | 344 056.00 | | 291 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 567 309.00 | 50 340 590.00 | | 50 567 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 315 305.00 | 61 871 527.00 | | 64 315 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 691 976.00 | 27 241 885.00 | | 29 691 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 216.00 | 173 726.00 | | 28 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 821.00 | | 849 821.00 | 849 821.00 |
FD Production vendue biens | 27 915 509.00 | 77 232.00 | 27 992 741.00 | 27 915 509.00 |
FG Production vendue services | 295 749.00 | 4 914.00 | 300 663.00 | 295 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 061 079.00 | 82 146.00 | 29 143 225.00 | 29 061 079.00 |
FM Production stockée | | | 242 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 713 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 564 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 085 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 011 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 611 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 282 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039 213.00 | 490 704.00 | | 1 039 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 119.00 | 5 012.00 | | 20 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 852.00 | 150 000.00 | | 664 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 097.00 | 155 012.00 | | 686 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 381.00 | 4 827.00 | | 35 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 307.00 | 30 014.00 | | 664 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 067.00 | 144 412.00 | | 135 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 755.00 | 179 252.00 | | 834 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 658.00 | -24 240.00 | | -148 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 190 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 873.00 | 560 349.00 | | 66 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 182 210.00 | 32 860 294.00 | | 34 182 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 099 092.00 | 29 808 839.00 | | 32 099 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 118.00 | 3 051 455.00 | | 2 083 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 058 104.00 | | 6 313 933.00 | 56 058 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 328 959.00 | 46 101 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 527 263.00 | 3 420 582.00 | 57 424 195.00 | 1 527 263.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 263.00 | 91 623.00 | 8 792 731.00 | 1 527 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 554.00 | | 555 478.00 | 1 971 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 946 412.00 | | 2 465 204.00 | 7 946 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 137 138.00 | | 3 293 251.00 | 46 137 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278 135.00 | 486 338.00 | 5 301.00 | 4 278 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 509.00 | 6 607.00 | | 218 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059 626.00 | 479 731.00 | 5 301.00 | 4 059 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458 160.00 | 135 067.00 | 1 127.00 | 458 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 977.00 | 141 613.00 | 110 977.00 | 110 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 977.00 | 991 829.00 | 610 977.00 | 610 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 137.00 | 1 166 897.00 | 652 104.00 | 1 109 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 613.00 | 150 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 850 216.00 | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 067.00 | 1 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 293.00 | 4 202 293.00 | | 4 202 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 339.00 | 795 339.00 | | 795 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 738.00 | 1 090 738.00 | | 1 090 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 144.00 | 291 144.00 | | 291 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474 836.00 | | 6 474 836.00 | 6 474 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 641 304.00 | 4 641 304.00 | | 4 641 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 402.00 | 149 402.00 | | 149 402.00 |
VB T. V. A. | 628 902.00 | 628 902.00 | | 628 902.00 |
VC Groupe et associés | 2 177 677.00 | 2 177 677.00 | | 2 177 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 096 417.00 | 2 221 084.00 | 9 296 833.00 | 23 096 417.00 |
VI Groupe et associés | 20 723 048.00 | 20 723 048.00 | | 20 723 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 808 583.00 | | | 1 808 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VP Divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 761.00 | 221 761.00 | | 221 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 055.00 | 549 055.00 | | 549 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 896.00 | 271 896.00 | | 271 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 904 548.00 | 8 429 712.00 | 6 474 836.00 | 14 904 548.00 |
VW T.V.A. | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 567 309.00 | 29 691 976.00 | 9 296 833.00 | 50 567 309.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | | | 312.00 |