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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 370.00 | 202 970.00 | 2 401.00 | 205 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 898.00 | | 1 176 898.00 | 1 176 898.00 |
AP Constructions | 59 675.00 | 28 237.00 | 31 438.00 | 59 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 903.00 | 1 125 664.00 | 296 238.00 | 1 421 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 082.00 | 1 823 498.00 | 734 584.00 | 2 558 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 786.00 | | 169 786.00 | 169 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 154 967.00 | 3 606 322.00 | 17 548 645.00 | 21 154 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 459.00 | | 533 459.00 | 533 459.00 |
BN En cours de production de biens | 711 211.00 | | 711 211.00 | 711 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 528.00 | | 170 528.00 | 170 528.00 |
BT Marchandises | 293 947.00 | | 293 947.00 | 293 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 531.00 | 113 357.00 | 3 119 174.00 | 3 232 531.00 |
BZ Autres créances | 4 854 606.00 | | 4 854 606.00 | 4 854 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 200.00 | | 513 200.00 | 513 200.00 |
CF Disponibilités | 1 451 773.00 | | 1 451 773.00 | 1 451 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 823.00 | | 262 823.00 | 262 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 086 037.00 | 113 357.00 | 11 972 680.00 | 12 086 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 241 004.00 | 3 719 679.00 | 29 521 325.00 | 33 241 004.00 |
CU Autres participations | 15 522 582.00 | 425 954.00 | 15 096 628.00 | 15 522 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 337 240.00 | | | 1 337 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 229 080.00 | | | 2 229 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199 069.00 | | | 3 199 069.00 |
DK Provisions réglementées | 137 630.00 | | | 137 630.00 |
DL TOTAL (I) | 7 114 218.00 | | | 7 114 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 013 130.00 | | | 19 013 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 034.00 | | | 1 456 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 411.00 | | | 1 694 411.00 |
EA Autres dettes | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 407 107.00 | | | 22 407 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 521 325.00 | | | 29 521 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 407 107.00 | | | 22 407 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 199.00 | 11 601.00 | 952 800.00 | 941 199.00 |
FD Production vendue biens | 21 802 584.00 | | 21 802 584.00 | 21 802 584.00 |
FG Production vendue services | 416 875.00 | 4 502.00 | 421 377.00 | 416 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 160 658.00 | 16 103.00 | 23 176 761.00 | 23 160 658.00 |
FM Production stockée | | | 80 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 808 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 863 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 455 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 357.00 | |
GE Autres charges | | | 101 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 494 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 970.00 | | | 253 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 226.00 | | | -54 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 959.00 | | | 333 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 016.00 | | | 890 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 580 089.00 | | | 25 580 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 381 020.00 | | | 22 381 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199 069.00 | | | 3 199 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 289 996.00 | | 6 407 700.00 | 17 289 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 458 488.00 | 91.00 | 15 692 368.00 | 2 458 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 523 066.00 | 19 662.00 | 21 154 967.00 | 2 523 066.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 1 382 268.00 | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 578.00 | 19 571.00 | 4 061 841.00 | 29 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 185.00 | | 56 083.00 | 1 361 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 408.00 | | 222 582.00 | 3 888 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040 402.00 | | 6 110 544.00 | 12 040 402.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 170.00 | 264 438.00 | 7 240.00 | 2 923 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 287.00 | 3 683.00 | | 199 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 884.00 | 260 755.00 | 7 240.00 | 2 723 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 526.00 | 53 103.00 | | 84 526.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
6T Sur comptes clients | 110 705.00 | 113 357.00 | 110 705.00 | 110 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 158.00 | 358 857.00 | 110 705.00 | 291 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 876.00 | 411 960.00 | 130 896.00 | 395 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 357.00 | 130 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 245 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 034.00 | 1 456 034.00 | | 1 456 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 929.00 | 843 929.00 | | 843 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 519.00 | 621 519.00 | | 621 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 220.00 | 426 220.00 | | 426 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 786.00 | 169 786.00 | | 169 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 939.00 | | | 3 112 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
VB T. V. A. | 252 562.00 | | | 252 562.00 |
VC Groupe et associés | 4 324 451.00 | | | 4 324 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
VI Groupe et associés | 19 013 130.00 | 13 340 342.00 | | 19 013 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700 972.00 | | | 8 700 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VP Divers | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 823.00 | | | 262 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 519 746.00 | 8 349 960.00 | 169 786.00 | 8 519 746.00 |
VW T.V.A. | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 699 159.00 | 17 026 370.00 | | 22 699 159.00 |