| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 528.00 | 209 887.00 | 13 641.00 | 223 528.00 |
AH Fonds commercial | 275 716.00 | | 275 716.00 | 275 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469 324.00 | | 1 469 324.00 | 1 469 324.00 |
AP Constructions | 59 675.00 | 34 204.00 | 25 471.00 | 59 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 863.00 | 1 282 102.00 | 408 761.00 | 1 690 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341 986.00 | 2 262 501.00 | 2 079 485.00 | 4 341 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 979.00 | | 499 979.00 | 499 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 055 464.00 | 3 788 694.00 | 37 266 771.00 | 41 055 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 802.00 | | 728 802.00 | 728 802.00 |
BN En cours de production de biens | 936 808.00 | | 936 808.00 | 936 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 357.00 | | 262 357.00 | 262 357.00 |
BT Marchandises | 193 246.00 | | 193 246.00 | 193 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 014.00 | | 122 014.00 | 122 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738 077.00 | 153 007.00 | 3 585 071.00 | 3 738 077.00 |
BZ Autres créances | 5 195 288.00 | | 5 195 288.00 | 5 195 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 503 617.00 | | 503 617.00 | 503 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 955.00 | | 166 955.00 | 166 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 860 365.00 | 153 007.00 | 11 707 358.00 | 11 860 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 088 303.00 | 3 941 701.00 | 49 146 603.00 | 53 088 303.00 |
CU Autres participations | 32 446 671.00 | | 32 446 671.00 | 32 446 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 172 474.00 | | 172 474.00 | 172 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 337 240.00 | 1 337 240.00 | | 1 337 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 506 056.00 | 1 428 149.00 | | 2 506 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 826.00 | 4 077 907.00 | | 3 926 826.00 |
DK Provisions réglementées | 313 748.00 | 205 447.00 | | 313 748.00 |
DL TOTAL (I) | 8 295 070.00 | 7 259 943.00 | | 8 295 070.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 419 281.00 | 3 500 000.00 | | 14 419 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 375 254.00 | 19 120 486.00 | | 22 375 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 645.00 | 1 672 749.00 | | 1 651 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 445.00 | 1 920 871.00 | | 1 922 445.00 |
EA Autres dettes | 462 907.00 | 383 765.00 | | 462 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 831 532.00 | 26 597 871.00 | | 40 831 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 146 603.00 | 33 927 814.00 | | 49 146 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 158 198.00 | 23 097 871.00 | | 29 158 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 070.00 | | 900 070.00 | 900 070.00 |
FD Production vendue biens | 25 569 508.00 | 50 810.00 | 25 620 318.00 | 25 569 508.00 |
FG Production vendue services | 416 297.00 | | 416 297.00 | 416 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 885 876.00 | 50 810.00 | 26 936 685.00 | 26 885 876.00 |
FM Production stockée | | | 139 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 905 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 650 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 283 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 261 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 905 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 000 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 260 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 942 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 356.00 | 287 002.00 | | 354 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 241.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 922.00 | 21 716.00 | | 12 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 9 477.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 922.00 | 31 193.00 | | 26 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 393.00 | 30 483.00 | | 81 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 167.00 | 12 099.00 | | 34 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 301.00 | 67 818.00 | | 108 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 861.00 | 110 400.00 | | 223 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 939.00 | -79 207.00 | | -196 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 884.00 | 279 410.00 | | 215 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 532.00 | 735 847.00 | | 602 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 620 489.00 | 27 995 875.00 | | 30 620 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 693 663.00 | 23 917 968.00 | | 26 693 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 926 826.00 | 4 077 907.00 | | 3 926 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 453 104.00 | | 16 716 946.00 | 26 453 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 030.00 | 32 946 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 910.00 | 1 650 675.00 | 41 055 464.00 | 463 910.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 780.00 | 1 968 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 910.00 | 628 865.00 | 6 137 217.00 | 463 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 701.00 | | 876 646.00 | 1 113 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291 161.00 | | 1 938 832.00 | 5 291 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 045 241.00 | | 13 901 469.00 | 20 045 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 819.00 | 368 947.00 | 10 072.00 | 3 429 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 344.00 | 4 084.00 | 541.00 | 206 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 475.00 | 364 863.00 | 9 531.00 | 3 223 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 447.00 | 108 301.00 | | 205 447.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 905.00 | 153 007.00 | 99 905.00 | 99 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 859.00 | 153 007.00 | 525 859.00 | 525 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 306.00 | 281 308.00 | 595 859.00 | 801 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 007.00 | 169 905.00 | |
UG ‐ Financières | | | 425 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 645.00 | 1 651 645.00 | | 1 651 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 518.00 | 854 518.00 | | 854 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 170.00 | 791 170.00 | | 791 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 907.00 | 462 907.00 | | 462 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 979.00 | | 499 979.00 | 499 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 655.00 | 3 576 655.00 | | 3 576 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 422.00 | 161 422.00 | | 161 422.00 |
VB T. V. A. | 253 671.00 | 253 671.00 | | 253 671.00 |
VC Groupe et associés | 4 666 704.00 | 4 666 704.00 | | 4 666 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 416 667.00 | 2 743 332.00 | 11 673 335.00 | 14 416 667.00 |
VI Groupe et associés | 22 373 834.00 | 22 373 834.00 | | 22 373 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 333.00 | | | 583 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VP Divers | 224 171.00 | 224 171.00 | | 224 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 437.00 | 201 437.00 | | 201 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 955.00 | 166 955.00 | | 166 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600 300.00 | 9 100 320.00 | 499 979.00 | 9 600 300.00 |
VW T.V.A. | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 831 532.00 | 29 158 198.00 | 11 673 335.00 | 40 831 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |