| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 698.00 | 206 344.00 | 4 354.00 | 210 698.00 |
AH Fonds commercial | 200 716.00 | | 200 716.00 | 200 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 287.00 | | 702 287.00 | 702 287.00 |
AP Constructions | 59 675.00 | 31 221.00 | 28 455.00 | 59 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 967.00 | 1 189 621.00 | 309 345.00 | 1 498 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 272.00 | 2 002 633.00 | 1 114 639.00 | 3 117 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 248.00 | | 615 248.00 | 615 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 576.00 | | 467 576.00 | 467 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 453 104.00 | 3 855 773.00 | 22 597 331.00 | 26 453 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 452.00 | | 659 452.00 | 659 452.00 |
BN En cours de production de biens | 839 756.00 | | 839 756.00 | 839 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 190.00 | | 210 190.00 | 210 190.00 |
BT Marchandises | 247 981.00 | | 247 981.00 | 247 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 273.00 | 99 905.00 | 3 392 368.00 | 3 492 273.00 |
BZ Autres créances | 4 358 885.00 | | 4 358 885.00 | 4 358 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 1 101 501.00 | | 1 101 501.00 | 1 101 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 146.00 | | 225 146.00 | 225 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 225 787.00 | 99 905.00 | 11 125 882.00 | 11 225 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 883 492.00 | 3 955 678.00 | 33 927 814.00 | 37 883 492.00 |
CU Autres participations | 19 577 665.00 | 425 954.00 | 19 151 711.00 | 19 577 665.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 204 602.00 | | 204 602.00 | 204 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 337 240.00 | | | 1 337 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 428 149.00 | | | 1 428 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077 907.00 | | | 4 077 907.00 |
DK Provisions réglementées | 205 447.00 | | | 205 447.00 |
DL TOTAL (I) | 7 259 943.00 | | | 7 259 943.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 120 486.00 | | | 19 120 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 749.00 | | | 1 672 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 871.00 | | | 1 920 871.00 |
EA Autres dettes | 383 765.00 | | | 383 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 597 871.00 | | | 26 597 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 927 814.00 | | | 33 927 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 097 871.00 | | | 23 097 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 253.00 | | 1 144 253.00 | 1 144 253.00 |
FD Production vendue biens | 23 049 790.00 | 6 797.00 | 23 056 587.00 | 23 049 790.00 |
FG Production vendue services | 369 537.00 | | 369 537.00 | 369 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 563 580.00 | 6 797.00 | 24 570 377.00 | 24 563 580.00 |
FM Production stockée | | | 168 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 544 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 967 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 680 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 589 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 377 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 172 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 002.00 | | | 287 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 207.00 | | | -79 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 410.00 | | | 279 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 847.00 | | | 735 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 995 875.00 | | | 27 995 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 917 968.00 | | | 23 917 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077 907.00 | | | 4 077 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 154 967.00 | | 6 123 268.00 | 21 154 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 490.00 | | 3 000.00 | 18 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | 58 070.00 | 20 045 241.00 | 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 523.00 | 122 608.00 | 26 453 104.00 | 702 523.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 490.00 | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 895.00 | | 1 113 701.00 | 273 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 268.00 | 46 048.00 | 5 291 161.00 | 428 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 268.00 | | 5 328.00 | 1 382 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 841.00 | | 1 703 637.00 | 4 061 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 692 368.00 | | 4 411 303.00 | 15 692 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 368.00 | 275 877.00 | 26 426.00 | 3 180 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 970.00 | 3 375.00 | | 202 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 399.00 | 272 503.00 | 26 426.00 | 2 977 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 630.00 | 67 818.00 | | 137 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 357.00 | 99 905.00 | 113 357.00 | 113 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 311.00 | 99 905.00 | 113 357.00 | 539 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 940.00 | 237 723.00 | 113 357.00 | 676 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 905.00 | 113 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 749.00 | 1 672 749.00 | | 1 672 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 286.00 | 874 286.00 | | 874 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 603.00 | 787 603.00 | | 787 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 765.00 | 383 765.00 | | 383 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 576.00 | 467 576.00 | | 467 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 386 873.00 | | | 3 386 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
VB T. V. A. | 325 369.00 | | | 325 369.00 |
VC Groupe et associés | 3 749 943.00 | | | 3 749 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 106 379.00 | 19 106 379.00 | | 19 106 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 355.00 | | | 109 355.00 |
VP Divers | 246 726.00 | | | 246 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 635.00 | 192 635.00 | | 192 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543 880.00 | 8 076 304.00 | 467 576.00 | 8 543 880.00 |
VW T.V.A. | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 597 871.00 | 23 097 871.00 | | 26 597 871.00 |