| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 528.00 | 216 222.00 | 8 305.00 | 224 528.00 |
AH Fonds commercial | 277 703.00 | | 277 703.00 | 277 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469 324.00 | | 1 469 324.00 | 1 469 324.00 |
AP Constructions | 59 675.00 | 37 188.00 | 22 487.00 | 59 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 920.00 | 1 385 488.00 | 431 432.00 | 1 816 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701 899.00 | 2 535 449.00 | 2 166 451.00 | 4 701 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 367 917.00 | | 1 367 917.00 | 1 367 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581 004.00 | | 4 581 004.00 | 4 581 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 058 104.00 | 4 674 347.00 | 51 383 758.00 | 56 058 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 766.00 | | 841 766.00 | 841 766.00 |
BN En cours de production de biens | 843 918.00 | | 843 918.00 | 843 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 259.00 | | 241 259.00 | 241 259.00 |
BT Marchandises | 188 072.00 | | 188 072.00 | 188 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 098.00 | | 98 098.00 | 98 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615 242.00 | 110 977.00 | 4 504 266.00 | 4 615 242.00 |
BZ Autres créances | 2 925 251.00 | | 2 925 251.00 | 2 925 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 499 842.00 | | 499 842.00 | 499 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 316.00 | | 233 316.00 | 233 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 498 015.00 | 110 977.00 | 10 387 038.00 | 10 498 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 656 850.00 | 4 785 323.00 | 61 871 527.00 | 66 656 850.00 |
CU Autres participations | 41 556 120.00 | 500 000.00 | 41 056 120.00 | 41 556 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 732.00 | | 100 732.00 | 100 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 337 240.00 | 1 337 240.00 | | 1 337 240.00 |
DH Report à nouveau | 6 432 883.00 | 2 506 056.00 | | 6 432 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051 455.00 | 3 926 826.00 | | 3 051 455.00 |
DK Provisions réglementées | 458 160.00 | 313 748.00 | | 458 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 490 937.00 | 8 295 070.00 | | 11 490 937.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 078 726.00 | 14 419 281.00 | | 25 078 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 312 230.00 | 22 375 254.00 | | 19 312 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 821.00 | 1 651 645.00 | | 3 648 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956 166.00 | 1 922 445.00 | | 1 956 166.00 |
EA Autres dettes | 344 056.00 | 462 907.00 | | 344 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 340 590.00 | 40 831 532.00 | | 50 340 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 871 527.00 | 49 146 603.00 | | 61 871 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 241 885.00 | 29 158 198.00 | | 27 241 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 726.00 | 2 615.00 | | 173 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 358.00 | 194.00 | 943 552.00 | 943 358.00 |
FD Production vendue biens | 28 089 276.00 | 108 985.00 | 28 198 261.00 | 28 089 276.00 |
FG Production vendue services | 513 343.00 | | 513 343.00 | 513 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 545 978.00 | 109 179.00 | 29 655 157.00 | 29 545 978.00 |
FM Production stockée | | | -113 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 462 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 103 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 351 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 063 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 292 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 692 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 241 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490 704.00 | 354 356.00 | | 490 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012.00 | 12 922.00 | | 5 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 14 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 012.00 | 26 922.00 | | 155 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 81 393.00 | | 4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 014.00 | 34 167.00 | | 30 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 412.00 | 108 301.00 | | 144 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 252.00 | 223 861.00 | | 179 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 240.00 | -196 939.00 | | -24 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 535.00 | 215 884.00 | | 190 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 349.00 | 602 532.00 | | 560 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 860 294.00 | 30 620 489.00 | | 32 860 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 808 839.00 | 26 693 663.00 | | 29 808 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051 455.00 | 3 926 826.00 | | 3 051 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 055 464.00 | | 20 390 677.00 | 41 055 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | 5 160 282.00 | 46 137 138.00 | 14 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 689.00 | 5 238 349.00 | 56 058 104.00 | 149 689.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 909.00 | 78 067.00 | 7 946 412.00 | 134 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 567.00 | | 2 987.00 | 1 968 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 137 217.00 | | 2 022 170.00 | 6 137 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 946 680.00 | | 18 365 520.00 | 32 946 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788 694.00 | 385 652.00 | | 3 788 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 887.00 | 6 335.00 | | 209 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 807.00 | 379 317.00 | | 3 578 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 748.00 | 144 412.00 | | 313 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 007.00 | 110 977.00 | 153 007.00 | 153 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 007.00 | 610 977.00 | 153 007.00 | 153 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 755.00 | 795 388.00 | 173 007.00 | 486 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 977.00 | 173 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 821.00 | 3 648 821.00 | | 3 648 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 680.00 | 883 680.00 | | 883 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 821.00 | 761 821.00 | | 761 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 056.00 | 344 056.00 | | 344 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581 004.00 | | 4 581 004.00 | 4 581 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 162.00 | 4 498 162.00 | | 4 498 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
VB T. V. A. | 484 344.00 | 484 344.00 | | 484 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 379 507.00 | 2 379 507.00 | | 2 379 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 726.00 | 173 726.00 | | 173 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 905 000.00 | 1 808 584.00 | 8 884 336.00 | 24 905 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 282 246.00 | 19 282 246.00 | | 19 282 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 730 000.00 | | | 25 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 241 667.00 | | | 15 241 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 732.00 | 220 732.00 | | 220 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 316.00 | 233 316.00 | | 233 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 354 813.00 | 7 773 809.00 | 4 581 004.00 | 12 354 813.00 |
VW T.V.A. | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 340 590.00 | 27 244 174.00 | 8 884 336.00 | 50 340 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |