| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 286.00 | 241 251.00 | 23 036.00 | 264 286.00 |
AH Fonds commercial | 277 703.00 | | 277 703.00 | 277 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 436 909.00 | | 2 436 909.00 | 2 436 909.00 |
AP Constructions | 59 675.00 | 52 036.00 | 7 640.00 | 59 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 255.00 | 1 627 590.00 | 668 664.00 | 2 296 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 790 970.00 | 3 356 251.00 | 3 434 719.00 | 6 790 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466 188.00 | | 6 466 188.00 | 6 466 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 969 970.00 | 6 627 344.00 | 52 342 626.00 | 58 969 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224 109.00 | | 1 224 109.00 | 1 224 109.00 |
BN En cours de production de biens | 1 164 716.00 | | 1 164 716.00 | 1 164 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 869.00 | | 322 869.00 | 322 869.00 |
BT Marchandises | 228 972.00 | | 228 972.00 | 228 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 771.00 | | 131 771.00 | 131 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485 097.00 | 196 093.00 | 4 289 004.00 | 4 485 097.00 |
BZ Autres créances | 3 429 110.00 | | 3 429 110.00 | 3 429 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 571 458.00 | | 1 571 458.00 | 1 571 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 114.00 | | 319 114.00 | 319 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 877 216.00 | 196 093.00 | 12 681 123.00 | 12 877 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 847 186.00 | 6 823 437.00 | 65 023 749.00 | 71 847 186.00 |
CU Autres participations | 40 263 391.00 | 1 350 216.00 | 38 913 175.00 | 40 263 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 337 240.00 | 1 337 240.00 | | 1 337 240.00 |
DH Report à nouveau | 11 567 456.00 | 9 484 338.00 | | 11 567 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 253.00 | 2 083 118.00 | | -387 253.00 |
DK Provisions réglementées | 710 360.00 | 592 100.00 | | 710 360.00 |
DL TOTAL (I) | 13 439 003.00 | 13 707 996.00 | | 13 439 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 968.00 | 23 124 633.00 | | 44 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 424 227.00 | 20 723 048.00 | | 46 424 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 753.00 | 4 202 293.00 | | 2 863 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 350.00 | 2 226 192.00 | | 1 945 350.00 |
EA Autres dettes | 306 449.00 | 291 144.00 | | 306 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 584 746.00 | 50 567 309.00 | | 51 584 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 023 749.00 | 64 315 305.00 | | 65 023 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 500 390.00 | 29 691 976.00 | | 22 500 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 968.00 | 28 216.00 | | 44 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 991.00 | | 896 991.00 | 896 991.00 |
FD Production vendue biens | 32 620 557.00 | 206 517.00 | 32 827 074.00 | 32 620 557.00 |
FG Production vendue services | 354 414.00 | 2 524.00 | 356 938.00 | 354 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 871 962.00 | 209 041.00 | 34 081 003.00 | 33 871 962.00 |
FM Production stockée | | | 128 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 106 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 730 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 369 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 794 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 771 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 672.00 | | | 442 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 675.00 | 20 119.00 | | 22 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 664 852.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 675.00 | 686 097.00 | | 22 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 567.00 | 35 381.00 | | 92 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 561.00 | 664 307.00 | | 37 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 260.00 | 135 067.00 | | 118 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 388.00 | 834 755.00 | | 248 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 713.00 | -148 658.00 | | -225 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 582.00 | 66 873.00 | | 92 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 235 996.00 | 34 182 210.00 | | 35 235 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 623 249.00 | 32 099 092.00 | | 35 623 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 253.00 | 2 083 118.00 | | -387 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 424 195.00 | 2 322 774.00 | | 57 424 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 751.00 | 46 729 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 999.00 | 58 969 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 2 978 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 248.00 | 9 258 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 032.00 | 476 865.00 | | 2 527 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 792 731.00 | 658 979.00 | | 8 792 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 101 431.00 | 1 186 929.00 | | 46 101 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 172.00 | 592 049.00 | 74 093.00 | 4 759 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 116.00 | 16 135.00 | | 225 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 056.00 | 575 914.00 | 74 093.00 | 4 534 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 100.00 | 118 260.00 | | 592 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 613.00 | 196 093.00 | 158 067.00 | 141 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 829.00 | 696 093.00 | 158 067.00 | 991 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 929.00 | 814 353.00 | 198 067.00 | 1 623 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 093.00 | 198 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 423 131.00 | 338 775.00 | | 29 423 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 753.00 | 2 863 753.00 | | 2 863 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 551.00 | 746 551.00 | | 746 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 083.00 | 825 083.00 | | 825 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 449.00 | 306 449.00 | | 306 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466 188.00 | | 6 466 188.00 | 6 466 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 278 219.00 | 4 278 219.00 | | 4 278 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 878.00 | 206 878.00 | | 206 878.00 |
VB T. V. A. | 655 488.00 | 655 488.00 | | 655 488.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 584.00 | 2 533 584.00 | | 2 533 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VI Groupe et associés | 17 001 095.00 | 17 001 095.00 | | 17 001 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 084 357.00 | | | 29 084 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 096 417.00 | | | 23 096 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 737.00 | 234 737.00 | | 234 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 453.00 | 227 453.00 | | 227 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 114.00 | 319 114.00 | | 319 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 699 509.00 | 8 233 321.00 | 6 466 188.00 | 14 699 509.00 |
VW T.V.A. | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 584 746.00 | 22 500 390.00 | | 51 584 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 333.00 | | | 333.00 |