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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 624.00 | 146.00 | 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 831.00 | 62 835.00 | 5 996.00 | 68 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 803.00 | 44 017.00 | 1 787.00 | 45 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 957.00 | 107 476.00 | 9 481.00 | 116 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 406.00 | 11 020.00 | 112 386.00 | 123 406.00 |
BZ Autres créances | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CF Disponibilités | 63 213.00 | | 63 213.00 | 63 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 397.00 | 11 020.00 | 212 376.00 | 223 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 353.00 | 118 496.00 | 221 858.00 | 340 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
DH Report à nouveau | -443 094.00 | -453 122.00 | | -443 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 467.00 | 10 028.00 | | 49 467.00 |
DL TOTAL (I) | -5 913.00 | -55 380.00 | | -5 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 903.00 | 56 000.00 | | 17 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 262.00 | 233 395.00 | | 125 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 606.00 | 92 915.00 | | 84 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 771.00 | 384 745.00 | | 227 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 858.00 | 329 365.00 | | 221 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 771.00 | 384 745.00 | | 227 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 457.00 | 5 494.00 | | 117 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994.00 | 116 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | 114 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 236.00 | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 370.00 | 5 258.00 | | 115 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 312.00 | 4 157.00 | 5 994.00 | 109 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 90.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 779.00 | 4 067.00 | 5 994.00 | 108 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 144.00 | 160 144.00 | 11 397.00 | 160 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 771.00 | 227 771.00 | | 227 771.00 |