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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 441.00 | 60 973.00 | 4 467.00 | 65 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 388.00 | 38 247.00 | 1 141.00 | 39 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 559.00 | 99 457.00 | 7 103.00 | 106 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 181.00 | 38.00 | 273 143.00 | 273 181.00 |
BZ Autres créances | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
CF Disponibilités | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 547.00 | 38.00 | 372 509.00 | 372 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 106.00 | 99 495.00 | 379 611.00 | 479 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
DH Report à nouveau | -393 627.00 | -443 094.00 | | -393 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 275.00 | 49 467.00 | | 53 275.00 |
DL TOTAL (I) | 47 361.00 | -5 913.00 | | 47 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 684.00 | 17 903.00 | | 33 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 168.00 | 125 262.00 | | 182 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 943.00 | 84 606.00 | | 111 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 250.00 | 227 771.00 | | 332 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 611.00 | 221 858.00 | | 379 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 250.00 | 227 771.00 | | 332 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 476.00 | 3 660.00 | 11 679.00 | 107 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 146.00 | 534.00 | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 852.00 | 3 515.00 | 11 146.00 | 106 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 020.00 | 18.00 | 11 000.00 | 11 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 020.00 | 18.00 | 11 000.00 | 11 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 168.00 | 182 168.00 | | 182 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
UX Autres créances clients | 273 181.00 | | | 273 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VP Divers | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 832.00 | 318 832.00 | | 318 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 250.00 | 332 250.00 | | 332 250.00 |