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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 24.00 | 476.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 209.00 | 38 660.00 | 1 549.00 | 40 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 014.00 | 7 432.00 | 55 582.00 | 63 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 887.00 | 46 116.00 | 60 771.00 | 106 887.00 |
BN En cours de production de biens | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 335.00 | 2 741.00 | 191 594.00 | 194 335.00 |
BZ Autres créances | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CF Disponibilités | 138 051.00 | | 138 051.00 | 138 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 868.00 | 2 741.00 | 391 127.00 | 393 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 755.00 | 48 857.00 | 451 898.00 | 500 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
DH Report à nouveau | -285 842.00 | -340 352.00 | | -285 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | 54 510.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 103 976.00 | 101 871.00 | | 103 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 342.00 | 7 526.00 | | 57 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 14 384.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 543.00 | 136 909.00 | | 204 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 152.00 | 87 167.00 | | 83 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 922.00 | 245 985.00 | | 347 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 898.00 | 347 856.00 | | 451 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 536.00 | 245 985.00 | | 298 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 329.00 | | 57 962.00 | 107 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 405.00 | 106 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 169.00 | 103 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | 500.00 | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 529.00 | | 55 862.00 | 105 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 1 600.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 664.00 | 2 781.00 | 58 329.00 | 101 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 24.00 | 236.00 | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 428.00 | 2 757.00 | 58 093.00 | 101 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 543.00 | 204 543.00 | | 204 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 342.00 | 7 956.00 | 32 944.00 | 57 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 145.00 | 248 545.00 | 1 600.00 | 250 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 922.00 | 298 536.00 | 32 944.00 | 347 922.00 |