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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 441.00 | 62 660.00 | 2 781.00 | 65 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 088.00 | 38 768.00 | 1 320.00 | 40 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 329.00 | 101 664.00 | 5 665.00 | 107 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 101.00 | 2 741.00 | 266 360.00 | 269 101.00 |
BZ Autres créances | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
CF Disponibilités | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 932.00 | 2 741.00 | 342 191.00 | 344 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 261.00 | 104 405.00 | 347 856.00 | 452 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
DH Report à nouveau | -340 352.00 | -393 627.00 | | -340 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 510.00 | 53 275.00 | | 54 510.00 |
DL TOTAL (I) | 101 871.00 | 47 361.00 | | 101 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 526.00 | 4 455.00 | | 7 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384.00 | 33 684.00 | | 14 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 909.00 | 182 168.00 | | 136 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 167.00 | 111 943.00 | | 87 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 985.00 | 332 250.00 | | 245 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 856.00 | 379 611.00 | | 347 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 985.00 | 332 250.00 | | 245 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 526.00 | 4 455.00 | | 7 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 457.00 | 2 500.00 | 292.00 | 99 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 221.00 | 2 500.00 | 292.00 | 99 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 269 101.00 | 269 101.00 | | 269 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VP Divers | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 536.00 | 309 536.00 | | 309 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 985.00 | 245 985.00 | | 245 985.00 |