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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 654.00 | 38 971.00 | 34 684.00 | 73 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 809.00 | 39 474.00 | 41 336.00 | 80 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 428.00 | 78 944.00 | 86 483.00 | 165 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 941.00 | 9 628.00 | 319 313.00 | 328 941.00 |
BZ Autres créances | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CF Disponibilités | 173 183.00 | | 173 183.00 | 173 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 605.00 | 9 628.00 | 510 977.00 | 520 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 032.00 | 88 572.00 | 597 460.00 | 686 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
DH Report à nouveau | -241 110.00 | -247 284.00 | | -241 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 384.00 | 6 174.00 | | 38 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 869.00 | 11 698.00 | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 194 856.00 | 158 301.00 | | 194 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 513.00 | 146 073.00 | | 115 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 662.00 | 133 993.00 | | 178 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 844.00 | 96 776.00 | | 100 844.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 603.00 | 380 976.00 | | 402 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 460.00 | 539 277.00 | | 597 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 975.00 | 258 715.00 | | 317 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 278.00 | | 12 856.00 | 168 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 707.00 | 165 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 707.00 | 154 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 814.00 | | 12 356.00 | 157 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | 500.00 | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 055.00 | 17 159.00 | 6 270.00 | 68 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 555.00 | 17 159.00 | 6 270.00 | 67 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 662.00 | 178 662.00 | | 178 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 328 941.00 | 317 387.00 | 11 554.00 | 328 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 513.00 | 30 885.00 | 84 628.00 | 115 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 240.00 | 335 786.00 | 20 454.00 | 356 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 603.00 | 317 975.00 | 84 628.00 | 402 603.00 |