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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 274.00 | 226.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 230.00 | 34 679.00 | 550.00 | 35 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 804.00 | 17 622.00 | 62 182.00 | 79 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 498.00 | 52 576.00 | 72 922.00 | 125 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 667.00 | 3 851.00 | 161 816.00 | 165 667.00 |
BZ Autres créances | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CF Disponibilités | 293 117.00 | | 293 117.00 | 293 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 642.00 | 3 851.00 | 486 791.00 | 490 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 141.00 | 56 427.00 | 559 713.00 | 616 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
DH Report à nouveau | -283 737.00 | -285 842.00 | | -283 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 453.00 | 2 105.00 | | 36 453.00 |
DL TOTAL (I) | 140 429.00 | 103 976.00 | | 140 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 455.00 | 57 342.00 | | 216 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 2 884.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 260.00 | 204 543.00 | | 110 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 435.00 | 83 152.00 | | 88 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 284.00 | 347 922.00 | | 419 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 713.00 | 451 898.00 | | 559 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 524.00 | 298 536.00 | | 363 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | 6 800.00 | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 116.00 | 11 439.00 | 4 979.00 | 46 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 250.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 092.00 | 11 189.00 | 4 979.00 | 46 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 741.00 | 2 190.00 | 1 080.00 | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | 2 190.00 | 1 080.00 | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741.00 | 2 190.00 | 1 080.00 | 2 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 165 667.00 | 165 667.00 | | 165 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 455.00 | 160 695.00 | 44 134.00 | 216 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 380.00 | | | 163 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 585.00 | 196 185.00 | 8 400.00 | 204 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 284.00 | 363 524.00 | 44 134.00 | 419 284.00 |