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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 005.00 | 38 696.00 | 38 309.00 | 77 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 809.00 | 28 859.00 | 51 950.00 | 80 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 278.00 | 68 055.00 | 100 223.00 | 168 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 231.00 | 3 323.00 | 284 908.00 | 288 231.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 377.00 | 3 323.00 | 439 054.00 | 442 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 655.00 | 71 378.00 | 539 277.00 | 610 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
DH Report à nouveau | -247 284.00 | -283 737.00 | | -247 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174.00 | 36 453.00 | | 6 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DL TOTAL (I) | 158 301.00 | 140 429.00 | | 158 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 073.00 | 216 455.00 | | 146 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 993.00 | 110 260.00 | | 133 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 776.00 | 88 435.00 | | 96 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 976.00 | 419 284.00 | | 380 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 277.00 | 559 713.00 | | 539 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 715.00 | 363 524.00 | | 258 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 498.00 | | 42 780.00 | 125 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 034.00 | | 42 780.00 | 115 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 576.00 | 15 479.00 | | 52 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 226.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 302.00 | 15 253.00 | | 52 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 288 231.00 | 288 231.00 | | 288 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 073.00 | 23 812.00 | 117 074.00 | 146 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 382.00 | | | 195 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 910.00 | 306 510.00 | 8 400.00 | 314 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 976.00 | 258 715.00 | 117 074.00 | 380 976.00 |