| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AP Constructions | 625 147.00 | 195 927.00 | 429 220.00 | 625 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 553.00 | 43 753.00 | 9 800.00 | 53 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 778.00 | 99 981.00 | 34 798.00 | 134 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 526.00 | 339 660.00 | 611 866.00 | 951 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BN En cours de production de biens | 3 767 384.00 | 4 932.00 | 3 762 452.00 | 3 767 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 649.00 | | 308 649.00 | 308 649.00 |
BZ Autres créances | 3 003 955.00 | | 3 003 955.00 | 3 003 955.00 |
CF Disponibilités | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 666.00 | 4 932.00 | 7 111 734.00 | 7 116 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 192.00 | 344 592.00 | 7 723 600.00 | 8 068 192.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 973 795.00 | | | 973 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
DK Provisions réglementées | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 552.00 | | | 1 098 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765 242.00 | | | 4 765 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 280.00 | | | 1 635 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 764.00 | | | 222 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625 048.00 | | | 6 625 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 600.00 | | | 7 723 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 594.00 | | | 1 859 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 789 234.00 | | 2 789 234.00 | 2 789 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 234.00 | | 2 789 234.00 | 2 789 234.00 |
FM Production stockée | | | 1 106 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 582.00 | | | 4 005 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 075.00 | | | 3 983 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 150.00 | | 2 208.00 | 955 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 36 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 951 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 914 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 482.00 | | 2 208.00 | 915 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 770.00 | 59 344.00 | 1 453.00 | 281 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 770.00 | 59 344.00 | 1 453.00 | 281 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 865.00 | 483.00 | 298.00 | 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 5 415.00 | 298.00 | 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483.00 | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 280.00 | 1 635 280.00 | | 1 635 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 308 649.00 | | | 308 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 934 072.00 | | | 934 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 938 177.00 | | | 1 938 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 926.00 | 3 321 348.00 | 6 578.00 | 3 327 926.00 |
VW T.V.A. | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 806.00 | 1 859 594.00 | 212.00 | 1 859 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
ST Autres comptes | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 920.00 | | | 223 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 2 067 098.00 | | | 2 067 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 054.00 | | | 1 003 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 799.00 | | | 581 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 558 831.00 | | | 2 558 831.00 |